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BILAN HOTEL LES ROCHES NOIRES 2016 Siren 485680268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3293	3293		
Fonds commercial	1653		1653	1653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44882		44882	44882
Constructions	1257808	1029903	227905	267242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36982	32887	4095	6945
Autres immobilisations corporelles	370970	223083	147887	96109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts	30		30	30
Autres immobilisations financières	275		275	275
TOTAL (I)	1716808	1289166	427642	418051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4160		4160	2587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9005		9005	22138
Autres créances	36511		36511	61355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	810888		810888	600642
Disponibilités	205072		205072	276038
Charges constatées d’avance	7242		7242	5939
TOTAL (II)	1072877		1072877	968699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2789685	1289166	1500519	1386750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	83280		83280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1795		1795	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8328		8328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436929		383640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58962		53289	
Subventions d’investissement	17578		23232	
Provisions réglementées	17003		16650	
TOTAL (I)	623875		570214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176837		140550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	571217		556984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27339		12047	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29802		29043	
Dettes fiscales et sociales	71450		77912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	876644		816535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1500519		1386750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	728873		721968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4945		
Total Immobilisations corporelles		1649273		80745
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		1655438		80745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19375	1710643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1220
Total Général			19375	1716808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3293			3293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1234095	71153	19375	1285873
AMORTISSEMENTS Total Général	1237387	71153	19375	1289166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17003
Total Provisions réglementées	16650	930	577	17003
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16650	930	577	17003
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		930	577	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30	30		
Autres immobilisations financières	275	275		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5283			
T. V. A.	22638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8203			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387			
Charges constatées d’avance	7242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53063	53063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176837	56404	120433	
Emprunts et dettes financières divers	126601	126601		
Fournisseurs et comptes rattachés	29802	29802		
Personnel et comptes rattachés	24285	24285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31629	31629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1485	1485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14051	14051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444616	444616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849306	728873	120433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	99400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66512		59591	
Location, charges locatives et de copropriété	35859		35666	
Personnel extérieur à l’entreprise	32076		28378	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72143		63609	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295813		277934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	502402		465178	
Taxe professionnelle	4901		5123	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12965		12082	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17866		17205	
Montant de la TVA. collectée	98427		91972	
Total TVA. déductible sur biens et services	88711		90953	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6