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BILAN COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER 2018 Siren 485680102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48235	39267	8967	15465
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	888800	647354	241445	264906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	492890	441373	51517	62875
Autres immobilisations corporelles	226539	214221	12318	22062
Immobilisations en cours	27644		27644	7575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269565		269565	219565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	122368	4573	117795	117795
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2076044	1346790	729253	710245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378628	18102	360525	377103
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280058	19330	260727	332895
Autres créances	221387		221387	194924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89154	58601	30553	43289
Disponibilités	1257238		1257238	1256506
Charges constatées d’avance	6849		6849	6388
TOTAL (II)	2233315	96034	2137280	2211107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4309360	1442825	2866534	2921352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	181136		184208	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42931		42931	
Réserves statutaires ou contractuelles	1146206		1092214	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	702834		690060	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148211		137753	
Subventions d’investissement	34186		43127	
Provisions réglementées	156088		158892	
TOTAL (I)	2411594		2349187	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20243		17766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314688		389675	
Dettes fiscales et sociales	89702		117170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			20177	
Autres dettes	29080		27375	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	454940		572165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2866534		2921352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453715		572165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3439984		3439984	3738591
Production vendue biens	81307		81307	83494
Production vendue services	51909		51909	50675
Chiffres d’affaires nets	3573202		3573202	3872761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66249	34700
Autres produits			1001	1526
Total des produits d’exploitation (I)			3640453	3908987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2686444	2972223
Variation de stock (marchandises)			15212	-15507
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209992	233545
Impôts, taxes et versements assimilés			7911	7686
Salaires et traitements			289617	296857
Charges sociales			120244	114326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51060	49337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18102	16737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17910	3165
Total des charges d’exploitation (II) 			3416497	3678372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223955	230615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1005	1042
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26781	43117
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57787	44159
Dotations financières sur amortissements et provisions			12736	22736
Intérêts et charges assimilées			87395	54093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100132	76829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42344	-32669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181611	197945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8941		8941	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10143		10582	
Total des produits exceptionnels (VII)	19084		19523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7339		8605	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7339		8605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11745		10918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45145		71111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3717322		3972669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3569111		3834916	
BENEFICE OU PERTE	148211		137753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48235		
Total Immobilisations corporelles		1615805		20069
Total Immobilisations financières		341934		50000
Total Général		2005975		70069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1635875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				391934
Total Général				2076044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32769	6497		39267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258386	44562		1302949
AMORTISSEMENTS Total Général	1291156	51060		1342217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156088
Total Provisions réglementées	158892	7339	10143	156088
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4573			4573
Sur stocks et en cours	16737	18102	16737	18102
Sur comptes clients	59962		40632	19330
Autres provisions pour dépréciation	75865	12736	30000	58601
Total Provisions pour dépréciation	157138	30839	87369	100607
TOTAL GENERAL	316031	38178	97513	256696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18102	57369	
                                             - Financières		12736	30000	
                                            - Exceptionnelles		7339	10143	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	41739		41739	
Autres créances clients	238318	238318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30852	30852		
T. V. A.	73938	73938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91787	91787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24809	24809		
Charges constatées d’avance	6849	6849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	508294	466554	41739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314688	314688		
Personnel et comptes rattachés	39379	39379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47109	47109		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1665	1665		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1548	1548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20243	20243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29080	29080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453715	453715		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70986			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4731			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28350			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209992			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7991			
Montant de la TVA. collectée	245660			
Total TVA. déductible sur biens et services	337016			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10