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BILAN COOPERATIVE MARITIME DE NOIRMOUTIER 2016 Siren 485680102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36644	29558	7085	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	888800	598775	290024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	482642	418804	63837	
Autres immobilisations corporelles	218897	204453	14443	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	219565		219565	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112983	4573	108409	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1959532	1256165	703367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378332	14771	363561	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	374649	67243	307406	
Autres créances	180888	20000	160888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89154	33129	56025	
Disponibilités	1200650		1200650	
Charges constatées d’avance	5587		5587	
TOTAL (II)	2229263	135143	2094120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4188796	1391309	2797487	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	184000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42931			
Réserves statutaires ou contractuelles	1045934			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	678026			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119850			
Subventions d’investissement	52068			
Provisions réglementées	160869			
TOTAL (I)	2283681			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8109			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388612			
Dettes fiscales et sociales	94033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23049			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2797487			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	513805			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3461344		3461344	
Production vendue biens	77593		77593	
Production vendue services	47284		47284	
Chiffres d’affaires nets	3586222		3586222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41131	
Autres produits			4642	
Total des produits d’exploitation (I)			3631996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2700936	
Variation de stock (marchandises)			-5995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			218533	
Impôts, taxes et versements assimilés			7618	
Salaires et traitements			308695	
Charges sociales			123687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15251	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			3421826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			775	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43095	
Dotations financières sur amortissements et provisions			32736	
Intérêts et charges assimilées			49273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38914	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14566			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12319			
Total des produits exceptionnels (VII)	26885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9494			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15944			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67350			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3701977			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3582127			
BENEFICE OU PERTE	119850			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20915			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33944		6622
Total Immobilisations corporelles		1581360		21880
Total Immobilisations financières		334980		15
Total Général		1950286		28518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3923	36644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12902	1590339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000	1446	332549
Total Général		1000	18272	1959532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30019	3461	3923	29558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185310	49625	12902	1222033
AMORTISSEMENTS Total Général	1215330	53087	16825	1251592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				160869
Total Provisions réglementées	163695	9494	12319	160869
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13191	14771	13191	14771
Sur comptes clients	73787	480	7024	67243
Autres provisions pour dépréciation	20393	32736		53129
Total Provisions pour dépréciation	111945	47987	20216	139716
TOTAL GENERAL	275641	57481	32535	300586
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15251	20216	
                                             - Financières		32736		
                                            - Exceptionnelles		9494	12319	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72249			
Autres créances clients	302400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10249			
T. V. A.	32032			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114539			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24067			
Charges constatées d’avance	5587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	561125	488875	72249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388612	388612		
Personnel et comptes rattachés	37979	37979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51058	51058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3062	3062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1933	1933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8109	8109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23049	23049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513805	513805		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	63569			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	529			
Location, charges locatives et de copropriété	4622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27189			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	218533			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7618			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7618			
Montant de la TVA. collectée	285128			
Total TVA. déductible sur biens et services	409272			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9