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BILAN SOFI-EST SARL 2019 Siren 485323430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9400	9175	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17649	4132	13517	10914
Autres immobilisations corporelles	36127	25914	10213	10679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3750		3750	3750
Prêts				
Autres immobilisations financières	5225		5225	5225
TOTAL (I)	72151	39221	32930	30793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450		450	239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131149		131149	145625
Autres créances	4396		4396	18234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5393
Disponibilités	205201		205201	148898
Charges constatées d’avance	4716		4716	4506
TOTAL (II)	345912		345912	322896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418063	39221	378842	353689
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	234710		216070	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13649		18640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257159		243510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35		36	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9096		11120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7791		4420	
Dettes fiscales et sociales	89599		85258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15162		9345	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121683		110178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378842		353689	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121683		110178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	589475	1800	591275	584195
Chiffres d’affaires nets	589475	1800	591275	584195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13351	477
Autres produits			66	521
Total des produits d’exploitation (I)			604692	587760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1166	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-210	353
Autres achats et charges externes			98030	97549
Impôts, taxes et versements assimilés			4345	4864
Salaires et traitements			381470	378110
Charges sociales			85996	81547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5470	5106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12323	27
Total des charges d’exploitation (II) 			588589	567556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16103	20204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	1076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	1076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	7
Total des charges financières (VI)			17	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			921	1021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17024	21225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	779		1288	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	779		1288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1187		3002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	416		8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1603		3010	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-824		-1721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2551		864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606409		590124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592760		571484	
BENEFICE OU PERTE	13649		18640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	978		3768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		50136		8023
Total Immobilisations financières		8975		
Total Général		68511		8023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4383	53776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8975
Total Général			4383	72151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9175			9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28543	5470	3966	30046
AMORTISSEMENTS Total Général	37718	5470	3966	39221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12133		12133	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12133		12133	
TOTAL GENERAL	12133		12133	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5225	5225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131149	131149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97	97		
T. V. A.	3723	3723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	577	577		
Charges constatées d’avance	4716	4716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145487	145487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35	35		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7791	7791		
Personnel et comptes rattachés	35257	35257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23711	23711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28426	28426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2205	2205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9096	9096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15162	15162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121683	121683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel