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BILAN SOFI-EST SARL 2017 Siren 485323430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9400	9175	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9356	1510	7846	4788
Autres immobilisations corporelles	34613	23949	10663	14299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3750		3750	3750
Prêts				
Autres immobilisations financières	5225		5225	11289
TOTAL (I)	62344	34635	27709	34350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	592		592	771
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185637	12133	173504	153781
Autres créances	40135		40135	19566
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4200		4200	3000
Disponibilités	128210		128210	155606
Charges constatées d’avance	3644		3644	4274
TOTAL (II)	362418	12133	350285	336998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424762	46768	377994	371348
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	186841		148149	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29229		38693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224870		195641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7607		17608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8197		5870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6207		7991	
Dettes fiscales et sociales	102242		100011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28871		27927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153124		159407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377994		371348	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153124		151845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603157	850	604007	591629
Chiffres d’affaires nets	603157	850	604007	591629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4959	4117
Autres produits			352	81
Total des produits d’exploitation (I)			613724	595827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			179	-13
Autres achats et charges externes			108841	111928
Impôts, taxes et versements assimilés			4558	4019
Salaires et traitements			397043	342962
Charges sociales			82619	74853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4530	2927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	57
Total des charges d’exploitation (II) 			597892	536733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15832	59094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1303	1172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			203	
Total des produits financiers (V)			1507	1172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	61
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	3
Total des charges financières (VI)			191	64
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1316	1108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17148	60202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6064			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16300		1861	
Total des produits exceptionnels (VII)	38143		1861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17680		1681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6064		1160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23744		19141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14399		-17280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2319		4230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	653374		598860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624145		560168	
BENEFICE OU PERTE	29229		38693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4350		4320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		40387		3952
Total Immobilisations financières		15039		
Total Général		64826		3952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			370	43969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6064	8975
Total Général			6434	62344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9175			9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21300	4530	370	25460
AMORTISSEMENTS Total Général	30475	4530	370	34635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16300		16300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12133			12133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12133			12133
TOTAL GENERAL	28433		16300	12133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234641	234641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45	45		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7562	7562		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6207	6207		
Personnel et comptes rattachés	38452	38452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22385	22385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37801	37801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3605	3605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8197	8197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28871	28871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153124	153124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9967			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel