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BILAN SOFI-EST SARL 2016 Siren 485323430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9400	9175	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5774	987	4788	1609
Autres immobilisations corporelles	34613	20314	14299	4804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3750		3750	3750
Prêts				
Autres immobilisations financières	11289		11289	6289
TOTAL (I)	64826	30475	34350	16676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	771		771	758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165914	12133	153781	125155
Autres créances	19566		19566	8408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	6694
Disponibilités	155606		155606	105488
Charges constatées d’avance	4274		4274	10660
TOTAL (II)	349131	12133	336998	257163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413957	42608	371348	273840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	148149		106595	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38693		41554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195641		156949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16300		1861	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16300		1861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17608		257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5870		7379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7991		7033	
Dettes fiscales et sociales	100011		77672	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27927		8107	
Produits constatés d’avance (2)			14583	
TOTAL (IV)	159407		115030	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	371348		273840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151845		115030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	591629		591629	493342
Chiffres d’affaires nets	591629		591629	493342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4117	
Autres produits			81	78
Total des produits d’exploitation (I)			595827	493420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13	-158
Autres achats et charges externes			111928	96032
Impôts, taxes et versements assimilés			4019	3363
Salaires et traitements			342962	283656
Charges sociales			74853	65322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2927	2276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57	113
Total des charges d’exploitation (II) 			536733	453755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59094	39665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1172	988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1172	988
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61	318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3	
Total des charges financières (VI)			64	318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1108	670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60202	40335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1861			
Total des produits exceptionnels (VII)	1861		7826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1681		462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1160			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16300			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19141		462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17280		7364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4230		6145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598860		502234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560168		460681	
BENEFICE OU PERTE	38693		41554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4320		4320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9400		
Total Immobilisations corporelles		37075		16760
Total Immobilisations financières		10039		5000
Total Général		56514		21760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13448	40387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15039
Total Général			13448	64826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9175			9175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30662	2927	12289	21300
AMORTISSEMENTS Total Général	39837	2927	12289	30475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1861	16300	1861	16300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15283		3150	12133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15283		3150	12133
TOTAL GENERAL	17144	16300	5011	28433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16300	1861	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11289	11289		
Clients douteux ou litigieux	14511			
Autres créances clients	151403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12584			
T. V. A.	5064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1276			
Charges constatées d’avance	4274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201043	201043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17529	9967	7562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7991	7991		
Personnel et comptes rattachés	36162	36162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29308	29308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31511	31511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3030	3030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5870	5870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27927	27927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159407	151845	7562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel