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BILAN SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE 2019 Siren 485377147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	330112	87269	242842	162955
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58819		58819	43574
TOTAL (I)	388931	87269	301661	206530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3222		3222	1942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7035013	170106	6864906	7234817
Autres créances	2948528		2948528	3007137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99909		99909	10617
Charges constatées d’avance	6347		6347	4809
TOTAL (II)	10093021	170106	9922914	10259324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10481952	257376	10224576	10465854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1348800		1073909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787561		674890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2158361		1770800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115009		84509	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115009		84509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1034220		2419220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779431		643942	
Dettes fiscales et sociales	5532825		4986805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4745	
Autres dettes	604728		555832	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7951205		8610545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10224576		10465854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7951207		6191325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28450110		28450110	25274919
Chiffres d’affaires nets	28450110		28450110	25274919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-460	6866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			635232	394880
Autres produits			14	1165
Total des produits d’exploitation (I)			29084896	25677833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17736	18962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1279	90
Autres achats et charges externes			1246281	1086528
Impôts, taxes et versements assimilés			840902	875930
Salaires et traitements			19600441	17378985
Charges sociales			5773920	5893790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44740	25253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170106	11061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82000	50000
Autres charges			473431	419789
Total des charges d’exploitation (II) 			28248281	25760392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			836615	-82559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39093	43483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39093	43483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39093	-43483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			797521	-126042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25102		72461	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25102		72461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35062		80327	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35062		80597	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9960		-8136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-809070	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29109999		25750294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28322438		25075403	
BENEFICE OU PERTE	787561		674890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	572671		394430	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	469955		417036	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		219707		159690
Total Immobilisations financières		43574		15244
Total Général		263281		174935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49285	330112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58819
Total Général			49285	388931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56751	44740	14222	87269
AMORTISSEMENTS Total Général	56751	44740	14222	87269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115009
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84509	82000	51500	115009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11061	170106	11061	170106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11061	170106	11061	170106
TOTAL GENERAL	95570	252106	62561	285115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252106	62561	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58819		58819	
Clients douteux ou litigieux	272734	272734		
Autres créances clients	6762278	6762278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48522	48522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49495	49495		
Impôts sur les bénéfices	1251038	469289	781749	
T. V. A.	132738	132738		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1284960	1284960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181773	181773		
Charges constatées d’avance	6347	6347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10048708	9208140	840568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1034220	1034220		
Fournisseurs et comptes rattachés	779431	779431		
Personnel et comptes rattachés	2220380	2220380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1323927	1323927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1652806	1652806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335711	335711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	465595	465595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139134	139134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7951207	7951207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1385000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357621		294297	
Location, charges locatives et de copropriété	273630		253998	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	136110		117633	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	478918		420599	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1246281		1086528	
Taxe professionnelle	385088		342721	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	455813		533209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	840902		875930	
Montant de la TVA. collectée	5776270		5125782	
Total TVA. déductible sur biens et services	472104		371751	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel