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BILAN SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE 2018 Siren 485377147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219707	56751	162955	116660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43574		43574	28187
TOTAL (I)	263281	56751	206530	144848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1942		1942	2033
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7245878	11061	7234817	4634197
Autres créances	3007137		3007137	2095876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10617		10617	39826
Charges constatées d’avance	4809		4809	8533
TOTAL (II)	10270386	11061	10259324	6780466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10533667	67812	10465854	6925315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1073909		321967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	674890		751941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1770800		1095909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84509		34509	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	84509		34509	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2419220		919220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	643942		459546	
Dettes fiscales et sociales	4986805		4104129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745		7929	
Autres dettes	555832		304070	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8610545		5794896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10465854		6925315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6191325		4875676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25274919		25274919	19300896
Chiffres d’affaires nets	25274919		25274919	19300896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6866	-147
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			394880	208114
Autres produits			1165	2
Total des produits d’exploitation (I)			25677833	19508866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18962	13449
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90	1503
Autres achats et charges externes			1086528	761098
Impôts, taxes et versements assimilés			875930	710892
Salaires et traitements			17378985	13345245
Charges sociales			5893790	4342124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25253	20770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11061	451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	1500
Autres charges			419789	322001
Total des charges d’exploitation (II) 			25760392	19519037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82559	-10170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43483	33445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43483	33445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43483	-33445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126042	-43616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72461		12589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72461		12589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80327		11599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80597		11599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8136		989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-809070		-794568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25750294		19521455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25075403		18769513	
BENEFICE OU PERTE	674890		751941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	394430		192656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	417036		318464	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		157626		151875
Total Immobilisations financières		28187		15425
Total Général		185814		167301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89795	219707
Prêts et immobilisations financières			39	
Total Immobilisations financières			39	43574
Total Général			89834	263281
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40965	25253	9467	56751
AMORTISSEMENTS Total Général	40965	25253	9467	56751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84509
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34509	50000		84509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	451	11061	451	11061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	451	11061	451	11061
TOTAL GENERAL	34960	61061	451	95570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61061	451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43574	43574		
Clients douteux ou litigieux	232746	232746		
Autres créances clients	7013132	7013132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44930	44930		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28069	28069		
Impôts sur les bénéfices	1494788	243750	1251038	
T. V. A.	109504	109504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1166	1166		
Groupe et associés	1325067	1325067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3611	3611		
Charges constatées d’avance	4809	4809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10301399	9050361	1251038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2419220		2419220	
Fournisseurs et comptes rattachés	643942	643942		
Personnel et comptes rattachés	1676502	1676502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1135709	1135709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1565039	1565039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609554	609554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4745	4745		
Groupe et associés	482925	482925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72906	72906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8610545	6191325	2419220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	294297		225740	
Location, charges locatives et de copropriété	253998		142409	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117633		97620	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	420599		295328	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1086528		761098	
Taxe professionnelle	342721		245057	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	533209		465835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	875930		710892	
Montant de la TVA. collectée	5125782		3889030	
Total TVA. déductible sur biens et services	371751		256865	
Effectif moyen du personnel	602			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	602