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BILAN SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE 2017 Siren 485377147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157626	40966	116661	86139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28188		28188	23106
TOTAL (I)	185814	40966	144848	109246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2033		2033	3537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4634649	451	4634197	3251985
Autres créances	2095877		2095877	1469807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39826		39826	
Charges constatées d’avance	8533		8533	11217
TOTAL (II)	6780918	451	6780467	4736546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6966732	41417	6925315	4845792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321968			
Report à nouveau			-32330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751942		356297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095909		343968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34509		47009	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34509		47009	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			50118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	919220		954220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459547		361569	
Dettes fiscales et sociales	4104130		2799419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7930		14515	
Autres dettes	304071		274974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5794897		4454815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6925315		4845792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19300897		19300897	13575018
Chiffres d’affaires nets	19300897		19300897	13575018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-147	9280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208114	159045
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			19508866	13743354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13450	15160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1504	-2786
Autres achats et charges externes			761098	501735
Impôts, taxes et versements assimilés			710893	505496
Salaires et traitements			13345246	9518641
Charges sociales			4342124	3073211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20770	11997
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			451	1458
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			322001	232769
Total des charges d’exploitation (II) 			19519037	13857679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10171	-114325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33446	36738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33446	36738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33446	-36738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43616	-151063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12589			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11599		3009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	990		-3009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-794568		-510370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19521455		13743354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18769514		13387057	
BENEFICE OU PERTE	751942		356297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110174		62891
Total Immobilisations financières		23106		6396
Total Général		133280		69287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15439	157627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1314	28188
Total Général			16753	185814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24034	20770	3840	40964
AMORTISSEMENTS Total Général	24034	20770	3840	40964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34509
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47009	1500	14000	34509
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1458	451	1458	451
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1458	451	1458	451
TOTAL GENERAL	48467	1951	15458	34960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1951	15458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28188			
Clients douteux ou litigieux	4634649			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20616			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221064			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25858			
Charges constatées d’avance	8533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6767245	5056019	759226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	919220		919220	
Fournisseurs et comptes rattachés	459547	459547		
Personnel et comptes rattachés	1327510	1327510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1214156	1214156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1032311	1032311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530153	530153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7930	7930		
Groupe et associés	231320	231320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72750	72750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5794897	4875677	919220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	476			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	476