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BILAN SAMSIC INTERIM REGION PARISIENNE 2016 Siren 485377147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110174	24035	86139	32349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23106		23106	8592
TOTAL (I)	133280	24035	109245	40941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3537		3537	751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3253442	1457	3251985	2643629
Autres créances	1469807		1469807	548413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				34925
Charges constatées d’avance	11216		11216	1714
TOTAL (II)	4738004	1457	4736546	3229434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4871284	25492	4845792	3270376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32329		-124566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356297		92236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343967		-12329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47009		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47009		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	954220		1399220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361569		67934	
Dettes fiscales et sociales	2799418		1653955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14515			
Autres dettes	274974		111344	
Produits constatés d’avance (2)			252	
TOTAL (IV)	4454815		3232706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4845792		3270376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3500595		1833486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13575018		13575018	7164398
Chiffres d’affaires nets	13575018		13575018	7164398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9279	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159044	62718
Autres produits			11	145
Total des produits d’exploitation (I)			13743354	7227262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15160	6822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2785	-713
Autres achats et charges externes			501735	273536
Impôts, taxes et versements assimilés			505495	238472
Salaires et traitements			9518640	5019785
Charges sociales			3073210	1688407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11996	5838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1457	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			232768	118231
Total des charges d’exploitation (II) 			13857679	7380380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114324	-153117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36738	18848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36738	18848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36738	-18848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-151063	-171966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3009			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3009			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3009			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-510369		-264203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13743354		7227262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13387056		7135025	
BENEFICE OU PERTE	356297		92236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153045		51932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	223988		118212	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44387		66556
Total Immobilisations financières		8592		14513
Total Général		52980		81070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			770	110174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23106
Total Général			770	133280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12038	11996		24035
AMORTISSEMENTS Total Général	12038	11996		24035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47009
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		6000	47009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4466		1457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4466		1457
TOTAL GENERAL	50000	4466	6000	48466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1457	6000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3009		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23106	23106		
Clients douteux ou litigieux	35530			
Autres créances clients	3217912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10075			
Impôts sur les bénéfices	975953			
T. V. A.	63238			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19772			
Groupe et associés	384741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13849			
Charges constatées d’avance	11216			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4757573	4382464	375109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50117	50117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	954220		954220	
Fournisseurs et comptes rattachés	361569	361569		
Personnel et comptes rattachés	900665	900665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	729172	729172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	739818	739818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429762	429762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14515	14515		
Groupe et associés	237844	237844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37129	37129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4454815	3500595	954220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel