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BILAN SAMSIC INTERIM PARIS 2018 Siren 485374276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2650		2650	
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	4150		4150	1500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2142		2142	3013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6272915	8937	6263978	4223898
Autres créances	2492929		2492929	1830428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198743		198743	41324
Charges constatées d’avance	4214		4214	4324
TOTAL (II)	8970945	8937	8962008	6102988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8975095	8937	8966158	6104488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829474		588597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460885		240877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312360		851474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	461		44461	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	461		44461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1709690		904690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720889		564087	
Dettes fiscales et sociales	4342597		3361012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	880160		378763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7653337		5208553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8966158		6104488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7653337		5208586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20962357		20962357	13945854
Chiffres d’affaires nets	20962357		20962357	13945854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189667	112316
Autres produits			30022	351
Total des produits d’exploitation (I)			21182046	14057189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22356	19921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			870	632
Autres achats et charges externes			1257039	949533
Impôts, taxes et versements assimilés			706306	512038
Salaires et traitements			14438962	9672657
Charges sociales			4873672	3142926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8608	14253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24000
Autres charges			21532	12017
Total des charges d’exploitation (II) 			21329348	14347978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147302	-290788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29166	14754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29166	14754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29166	-14754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176468	-305542
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		3633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		3633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-3633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-637424		-550053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21182046		14057189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20721161		13816312	
BENEFICE OU PERTE	460885		240877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	131743			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1500		4650
Total Général		1500		4650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	4150
Total Général			2000	4150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44461		44000	461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14253	8608	13924	8937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14253	8608	13924	8937
TOTAL GENERAL	58714	8608	57924	9398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8608	57924	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2650		2650	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux	179699	179699		
Autres créances clients	6093216	6093216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18066	18066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36911	36911		
Impôts sur les bénéfices	1132936	249011	883925	
T. V. A.	177419	177419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1121702	1121702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5894	5894		
Charges constatées d’avance	4214	4214		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8774209	7886134	888075	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1709690	1709690		
Fournisseurs et comptes rattachés	720889	720889		
Personnel et comptes rattachés	1467254	1467254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	980237	980237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1370646	1370646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524458	524458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338795	338795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	541365	541365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7653337	7653337		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	805000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	233712		157577	
Location, charges locatives et de copropriété	778439		578838	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11715		18574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233171		194542	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1257039		949533	
Taxe professionnelle	285766		177174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	420540		334864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	706306		512038	
Montant de la TVA. collectée	4245593			
Total TVA. déductible sur biens et services	299641			
Effectif moyen du personnel	492			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	492