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BILAN SAMSIC INTERIM PARIS 2016 Siren 485374276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	1500		1500	1500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3645		3645	3340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2930982	5569	2925412	1732804
Autres créances	1295285		1295285	608709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15357		15357	
Charges constatées d’avance	3405		3405	1566
TOTAL (II)	4248674	5569	4243105	2346420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4250174	5569	4244605	2347920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335106		130147	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253491		204960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	610597		357106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20461			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20461			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474690		19690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376923		134758	
Dettes fiscales et sociales	2388062		1686722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	373872		146576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3613547		1990814	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244605		2347920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10227423		10227423	7128414
Chiffres d’affaires nets	10227423		10227423	7128414
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3332	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66340	61389
Autres produits			1271	750
Total des produits d’exploitation (I)			10298366	7190553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12238	7963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-305	808
Autres achats et charges externes			670295	487501
Impôts, taxes et versements assimilés			374910	228803
Salaires et traitements			7030124	4940609
Charges sociales			2275822	1546392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5569	9366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12345	20575
Total des charges d’exploitation (II) 			10400999	7242017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102632	-51464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7101	8068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7101	8068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7101	-8068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109734	-59531
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	461			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-501		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-363726		-264508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10298366		7190553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10044875		6985593	
BENEFICE OU PERTE	253491		204960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20461
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20461		20461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12490	5569	12490	5569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12490	5569	12490	5569
TOTAL GENERAL	12490	26030	12490	26030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25569	12490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux	27516			
Autres créances clients	302299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9582			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10306			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	942814			
Groupe et associés	328320			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4263			
Charges constatées d’avance	3405			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4231172	3830399	400773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	474690		474690	
Fournisseurs et comptes rattachés	376923	376923		
Personnel et comptes rattachés	809090	809090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619330	619330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	653552	653552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306090	306090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256257	256257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117615	117615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3613547	3138857	474690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	455000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel