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BILAN SAMSIC INTERIM NORD 2020 Siren 485375992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2399100		2399100	2854100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2399100		2399100	2854100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3360		3360	8922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1296548	2244	1294304	1205656
Autres créances	727813		727813	1617235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60684		60684	17875
Charges constatées d’avance	2021		2021	2836
TOTAL (II)	2090429	2244	2088184	2852525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4489529	2244	4487284	5706625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2018107		1998004	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90039		220102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130146		2240107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25822		25822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25822		25822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260293		455387	
Dettes fiscales et sociales	1655511		1727006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415511		1258302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2331316		3440696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4487284		5706625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2331353		3440700	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5991005		5991005	8069049
Chiffres d’affaires nets	5991005		5991005	8069049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1416
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29963	68136
Autres produits			1779	50
Total des produits d’exploitation (I)			6022748	8138652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12888	13111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5561	-6272
Autres achats et charges externes			410852	501029
Impôts, taxes et versements assimilés			237669	243283
Salaires et traitements			4289491	5727726
Charges sociales			962277	1364606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2234	2778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5569	52384
Total des charges d’exploitation (II) 			5926545	7898647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96203	240005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31410	15530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31423	15728
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2326	4705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2326	4705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29097	11022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125301	251027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35262		30925	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6054172		8154381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5964133		7934278	
BENEFICE OU PERTE	90039		220102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27188		63699	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2854100		
Total Général		2854100		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			455000	2399100
Total Général			455000	2399100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25822
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25822			25822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2784	2234	2774	2244
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2784	2234	2774	2244
TOTAL GENERAL	28606	2234	2774	28066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2234	2774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2399100		2399100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4515	4515		
Autres créances clients	1292033	1292033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9658	9658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	543291	543291		
T. V. A.	55376	55376		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9725	9725		
Groupe et associés	102089	102089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7673	7673		
Charges constatées d’avance	2021	2021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4425483	2026383	2399100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260293	260293		
Personnel et comptes rattachés	853416	853416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385737	385737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337554	337554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78803	78803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206824	206824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208723	208723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331353	2331353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel