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BILAN SAMSIC INTERIM NORD 2019 Siren 485375992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2854100		2854100	1154100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2854100		2854100	1154100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8922		8922	2649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1208440	2784	1205656	1964182
Autres créances	1617235		1617235	2186606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17875		17875	26935
Charges constatées d’avance	2836		2836	3656
TOTAL (II)	2855310	2784	2852525	4184030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5709410	2784	5706625	5338130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1998004		1833694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220102		364309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2240107		2220004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25822		25822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25822		25822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455387		349990	
Dettes fiscales et sociales	1727006		2448628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1258302		293685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3440696		3092303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5706625		5338130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3440700		3092303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8069049		8069049	11300510
Chiffres d’affaires nets	8069049		8069049	11300510
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1416	2867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68136	205735
Autres produits			50	474
Total des produits d’exploitation (I)			8138652	11509587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13111	15989
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6272	4954
Autres achats et charges externes			501029	613416
Impôts, taxes et versements assimilés			243283	402411
Salaires et traitements			5727726	7972287
Charges sociales			1364606	2497184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2778	754
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52384	3272
Total des charges d’exploitation (II) 			7898647	11510269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240005	-682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15530	4862
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15728	4862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4705	4750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4705	4750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11022	111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251027	-570
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1918	
Total des produits exceptionnels (VII)			1918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30925		-362962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8154381		11516367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7934278		11152057	
BENEFICE OU PERTE	220102		364309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63699		205500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1154100		1700000
Total Général		1154100		1700000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2854100
Total Général				2854100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25822
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25822			25822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4442		1657	2784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4442		1657	2784
TOTAL GENERAL	30264		1657	28606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2854100		2854100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12441	12441		
Autres créances clients	1195999	1195999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10160	10160		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34906	34906		
Impôts sur les bénéfices	987981	444690	543291	
T. V. A.	83790	83790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40312	40312		
Groupe et associés	457357	457357		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2727	2727		
Charges constatées d’avance	2836	2836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5682612	2285221	3397391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455387	455387		
Personnel et comptes rattachés	911318	911318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	443198	443198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314648	314648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57841	57841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1111690	1111690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146616	146616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3440700	3440700		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97205		127620	
Location, charges locatives et de copropriété	297704		379175	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5188		3262	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100930		103357	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501029		613416	
Taxe professionnelle	109325		154376	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133958		248035	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243283		402411	
Montant de la TVA. collectée	1620485		2303168	
Total TVA. déductible sur biens et services	159754		184716	
Effectif moyen du personnel	234			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	234