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BILAN SAMSIC INTERIM NORD 2018 Siren 485375992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1154100		1154100	234100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1154100		1154100	234100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2649		2649	7603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1968624	4442	1964182	2572606
Autres créances	2186606		2186606	2473248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26935		26935	84684
Charges constatées d’avance	3656		3656	4120
TOTAL (II)	4188472	4442	4184030	5142263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5342572	4442	5338130	5376363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1833694		1393970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364309		439724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2220004		1855694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25822		27740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25822		27740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349990		392343	
Dettes fiscales et sociales	2448628		2831684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	293685		268900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3092303		3492928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5338130		5376363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3092310		3492928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11300510		11300510	12360615
Chiffres d’affaires nets	11300510		11300510	12360615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2867	-2931
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205735	154614
Autres produits			474	1485
Total des produits d’exploitation (I)			11509587	12513785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15989	13879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4954	-362
Autres achats et charges externes			613416	686171
Impôts, taxes et versements assimilés			402411	475585
Salaires et traitements			7972287	8801744
Charges sociales			2497184	2640492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			754	30
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3272	2207
Total des charges d’exploitation (II) 			11510269	12619750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-682	-105964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4862	4941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7647
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4862	12588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4750	7376
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4750	7376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111	5212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-570	-100751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1918			
Total des produits exceptionnels (VII)	1918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-362962		-540476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11516367		12526374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11152057		12086649	
BENEFICE OU PERTE	364309		439724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205500		154524	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		234100		920000
Total Général		234100		920000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1154100
Total Général				1154100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25822
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27740		1918	25822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3923	754	234	4442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3923	754	234	4442
TOTAL GENERAL	31663	754	2152	30264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754	234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1154100		1154100	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	32198	27772	4426	
Autres créances clients	1936426	1936426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9389	9389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26386	26386		
Impôts sur les bénéfices	1424962	436981	987981	
T. V. A.	67448	67448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11727	11727		
Groupe et associés	643897	643897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2794	2794		
Charges constatées d’avance	3656	3656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5312987	3166480	2146507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349990	349990		
Personnel et comptes rattachés	1072861	1072861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	601111	601111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	518446	518446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256208	256208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	172093	172093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121598	121598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3092310	3092310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127620		141459	
Location, charges locatives et de copropriété	379175		406325	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3262		13885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103357		124500	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613416		686171	
Taxe professionnelle	154376		157767	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	248035		317818	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	402411		475585	
Montant de la TVA. collectée	2303168		2492634	
Total TVA. déductible sur biens et services	184716		185037	
Effectif moyen du personnel	315			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	315