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BILAN SAMSIC INTERIM NORD 2016 Siren 485375992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	614100		614100	694100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	614100		614100	694100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7241		7241	6133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2219954	3982	2215971	2163443
Autres créances	1751211		1751211	1054700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				27461
Charges constatées d’avance	3919		3919	2823
TOTAL (II)	3982324	3982	3978342	3254560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4596424	3982	4592442	3948660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1005421		510387	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418549		495034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1445970		1027421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27740			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27740			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30282			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349236		156957	
Dettes fiscales et sociales	2425453		2586630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313760		177652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3118732		2921239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4592442		3948660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11606198		11606198	12063098
Chiffres d’affaires nets	11606198		11606198	12063098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205522	247205
Autres produits			102	270
Total des produits d’exploitation (I)			11815404	12310573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19478	17435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1108	-1595
Autres achats et charges externes			648461	694126
Impôts, taxes et versements assimilés			438949	447526
Salaires et traitements			8251163	8556289
Charges sociales			2471155	2522708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172	4199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3604	8763
Total des charges d’exploitation (II) 			11831873	12249450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16470	61123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6187	2138
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6187	2138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3762	5592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3762	5592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2425	-3454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14045	57668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5347	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27740		19	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27740		5328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			3673	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-460334		-435710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11821590		12318057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11403041		11823023	
BENEFICE OU PERTE	418549		495034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		694100		
Total Général		694100		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80000	614100
Total Général			80000	614100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27740
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27740		27740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4242	172	431	3982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4242	172	431	3982
TOTAL GENERAL	4242	27912	431	31722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172	431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	614100			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6251			
Autres créances clients	2213703			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7119			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13527			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1451909			
Divers				
Groupe et associés	278519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137			
Charges constatées d’avance	3919			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4589184	3213013	1376171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30282	30282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	349236	349236		
Personnel et comptes rattachés	955970	955970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619748	619748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561437	561437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288299	288299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250664	250664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63096	63096		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3118732	3118732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel