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BILAN SAMSIC INTERIM NANTES 2018 Siren 485375828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1695000		1695000	1415000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1695000		1695000	1415000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2489		2489	2582
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4090393	12130	4078263	3227760
Autres créances	2604422		2604422	2457618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3852		3852	4575
TOTAL (II)	6701157	12130	6689027	5692537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8396157	12130	8384027	7107537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1460888		1299149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535815		161738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2018703		1482888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6261		6261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6261		6261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38792		7018	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596677		469122	
Dettes fiscales et sociales	4471830		4035481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1251762		1106765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6359062		5618387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8384027		7107537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6359062		5618387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38792		7018	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18581730		18581730	15394696
Chiffres d’affaires nets	18581730		18581730	15394696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			805	-646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282454	165373
Autres produits			998	1668
Total des produits d’exploitation (I)			18865988	15561092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23411	22907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			92	-537
Autres achats et charges externes			1038617	848062
Impôts, taxes et versements assimilés			652810	621930
Salaires et traitements			13165569	11271389
Charges sociales			4020642	3315973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12094	35
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18980	4504
Total des charges d’exploitation (II) 			18932219	16084265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66230	-523173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18126	23814
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			340	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18467	23814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6583	8096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6583	8096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11884	15717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54346	-507455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-560			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-590722		-669194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18884455		15584906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18348640		15423167	
BENEFICE OU PERTE	535815		161738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	282455		165373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1415000		280000
Total Général		1415000		280000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1695000
Total Général				1695000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6261			6261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35	12094		12130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35	12094		12130
TOTAL GENERAL	6296	12094		18391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12094		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1695000		1695000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30230	30230		
Autres créances clients	4060163	4060163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6819	6819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16412	16412		
Impôts sur les bénéfices	1359658	257897	1101761	
T. V. A.	165808	165808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1044581	1044581		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11143	11143		
Charges constatées d’avance	3852	3852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8393667	5596906	2796761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38792	38792		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	596677	596677		
Personnel et comptes rattachés	2044979	2044979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1058376	1058376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	919971	919971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448502	448502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475877	475877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	775884	775884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6359062	6359062		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	522			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	522