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BILAN SAMSIC INTERIM NANTES 2017 Siren 485375828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1415000		1415000	1595000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1415000		1415000	1595000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2582		2582	2045
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3227796	35	3227760	2971955
Autres créances	2457618		2457618	1465369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				15004
Charges constatées d’avance	4575		4575	3025
TOTAL (II)	5692573	35	5692537	4457400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7107573	35	7107537	6052400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1299149		889369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161738		584280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1482888		1495649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6261		6261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6261		6261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7018			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	469122		439483	
Dettes fiscales et sociales	4035481		3329827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1106765		781179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5618387		4550489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7107537		6052400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5618387		4550489	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7018			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15394696		15394696	12914856
Chiffres d’affaires nets	15394696		15394696	12914856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-646	4774
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165373	109319
Autres produits			1668	148799
Total des produits d’exploitation (I)			15561092	13177750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22907	12561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-537	561
Autres achats et charges externes			848062	709835
Impôts, taxes et versements assimilés			621930	506438
Salaires et traitements			11271389	9174573
Charges sociales			3315973	2651452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4504	140
Total des charges d’exploitation (II) 			16084265	13055565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-523173	122185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23814	9841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23814	9841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8096	3736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8096	3736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15717	6105
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507455	128290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			4763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-669194		-467014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15584906		13187592	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15423167		12603311	
BENEFICE OU PERTE	161738		584280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165373		109146	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1595000		
Total Général		1595000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180000	1415000
Total Général			180000	1415000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6261			6261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		35		35
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35		35
TOTAL GENERAL	6261	35		6296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1415000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	858			
Autres créances clients	3226938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6955			
Impôts sur les bénéfices	1659612			
T. V. A.	165106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51627			
Groupe et associés	568496			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	738			
Charges constatées d’avance	4575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7104990	5004318	2100672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7018	7018		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	469122	469122		
Personnel et comptes rattachés	1760694	1760694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1031358	1031358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	792720	792720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450708	450708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570236	570236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	536529	536529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5618387	5618387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	440			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	440