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BILAN SAMSIC INTERIM NANTES 2016 Siren 485375828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1595000		1595000	970000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1595000		1595000	970000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2045		2045	2607
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2971956		2971956	2158358
Autres créances	1465370		1465370	810351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15004		15004	33862
Charges constatées d’avance	3026		3026	2395
TOTAL (II)	4457401		4457401	3007572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6052401		6052401	3977572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	889369		544900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	584280		444469	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1495650		1011369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6261			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6261			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439484		116135	
Dettes fiscales et sociales	3329827		2607286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781179		242782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4550490		2966203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6052401		3977572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12914857		12914857	9315375
Chiffres d’affaires nets	12914857		12914857	9315375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4774	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109319	127782
Autres produits			148800	47
Total des produits d’exploitation (I)			13177750	9443203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12562	10000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			562	-2026
Autres achats et charges externes			709836	503304
Impôts, taxes et versements assimilés			506439	335772
Salaires et traitements			9174573	6615047
Charges sociales			2651453	1793229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				173
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	319
Total des charges d’exploitation (II) 			13055565	9255818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122185	187385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9842	11924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				929
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9842	12853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3737	3136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3737	3136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6105	9717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128290	197102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6261			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6261		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4763		32980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-467014		-278847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13187592		9457556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12603312		9013087	
BENEFICE OU PERTE	584280		444469	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		970000		625000
Total Général		970000		625000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1595000
Total Général				1595000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6261
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		6261		6261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	173		173	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173		173	
TOTAL GENERAL	173	6261	173	6261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6261		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1595000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2971956			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	747			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1279889			
Divers				
Groupe et associés	180953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6035351	3868574	2166777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439484	439484		
Personnel et comptes rattachés	1510122	1510122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728022	728022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706946	706946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384738	384738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	544517	544517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236662	236662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4550491	4550491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	353			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	353