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BILAN SAMSIC INTERIM ISERE 2019 Siren 485374318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1030000		1030000	410000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1030160		1030160	410000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2743		2743	1559
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088628		1088628	1505052
Autres créances	630147		630147	876817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74656		74656	106201
Charges constatées d’avance	1603		1603	1326
TOTAL (II)	1797779		1797779	2490957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2827939		2827939	2900957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	847749		736824	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109701		210925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	979451		969749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5058		5058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5058		5058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192115		217799	
Dettes fiscales et sociales	1350072		1571368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301241		136982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1843430		1926149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2827939		2900957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1843430		1926149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5934945		5934945	6407184
Chiffres d’affaires nets	5934945		5934945	6407184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1444
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39638	101754
Autres produits			53	254
Total des produits d’exploitation (I)			5974638	6510637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5432	7087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1183	-1462
Autres achats et charges externes			366197	376411
Impôts, taxes et versements assimilés			176096	222324
Salaires et traitements			4220688	4479424
Charges sociales			1067485	1429500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1738	6523
Total des charges d’exploitation (II) 			5836455	6519809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138182	-9172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7613	6078
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7613	6078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3024	2301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3024	2301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4589	3776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142771	-5395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			58	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-58	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7818			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25252		-216379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5982251		6516715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5872550		6305790	
BENEFICE OU PERTE	109701		210925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39655		101728	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		410000		620160
Total Général		410000		620160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1030160
Total Général				1030160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5058			5058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	-16		-16	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	-16		-16	
TOTAL GENERAL	5041		-16	5058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			-16	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1030000		1030000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1088628	1088628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1977	1977		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29589	29589		
Impôts sur les bénéfices	398440	158031	240409	
T. V. A.	46019	46019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3313	3313		
Groupe et associés	148689	148689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2117	2117		
Charges constatées d’avance	1603	1603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2750539	1479970	1270569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192115	192115		
Personnel et comptes rattachés	679030	679030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323793	323793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292557	292557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54690	54690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207345	207345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93896	93896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1843430	1843430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70951		71836	
Location, charges locatives et de copropriété	217687		222891	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9986		3159	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67571		78524	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366197		376411	
Taxe professionnelle	75180		81509	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100916		140815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176096		222324	
Montant de la TVA. collectée	1192979		1303434	
Total TVA. déductible sur biens et services	99018		99622	
Effectif moyen du personnel	165			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	165