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BILAN SAMSIC INTERIM ISERE 2018 Siren 485374318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	410000		410000	440000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	410000		410000	440000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1559		1559	97
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1505035	-16	1505052	1105525
Autres créances	876817		876817	802715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106201		106201	59827
Charges constatées d’avance	1326		1326	1904
TOTAL (II)	2490940	-16	2490957	1970070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2900940	-16	2900957	2410070
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736824		493161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210925		252662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969749		767824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5058		5058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5058		5058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217799		206755	
Dettes fiscales et sociales	1571368		1344157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136982		86274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1926149		1637187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2900957		2410070	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1926149		1637187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6407184		6407184	5313481
Chiffres d’affaires nets	6407184		6407184	5313481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1444	356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101754	58997
Autres produits			254	59601
Total des produits d’exploitation (I)			6510637	5432436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7087	7833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1462	4225
Autres achats et charges externes			376411	348461
Impôts, taxes et versements assimilés			222324	169756
Salaires et traitements			4479424	3759336
Charges sociales			1429500	1129177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6523	3075
Total des charges d’exploitation (II) 			6519809	5421875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9172	10560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6078	1772
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6078	1772
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2301	2832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2301	2832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3776	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5395	9501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-216379		-243161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6516715		5434209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6305790		5181546	
BENEFICE OU PERTE	210925		252662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101728		57863	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		440000		
Total Général		440000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	410000
Total Général			30000	410000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5058			5058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9		25	-16
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9		25	-16
TOTAL GENERAL	5067		25	5041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	410000		410000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1505035	1505035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1468	1468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25470	25470		
Impôts sur les bénéfices	536097	137657	398440	
T. V. A.	45512	45512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266003	266003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2264	2264		
Charges constatées d’avance	1326	1326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2793179	1984739	808440	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217799	217799		
Personnel et comptes rattachés	588974	588974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	473680	473680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	352291	352291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156421	156421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77116	77116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59866	59866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1926149	1926149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	9000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71836		60159	
Location, charges locatives et de copropriété	222891		195076	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3159		13979	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78524		79246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376411		348461	
Taxe professionnelle	81509		37572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140815		132184	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	222324		169756	
Montant de la TVA. collectée	1303434		1063919	
Total TVA. déductible sur biens et services	99622		82353	
Effectif moyen du personnel	182			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	182