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BILAN SAMSIC INTERIM ISERE 2017 Siren 485374318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	440000		440000	175000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	440000		440000	175000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98		98	4323
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1105534	9	1105525	979719
Autres créances	802716		802716	873949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59827		59827	
Charges constatées d’avance	1905		1905	1576
TOTAL (II)	1970079	9	1970070	1859567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2410079	9	2410070	2034567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493161		343151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252663		150011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767824		515161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5058		5058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5058		5058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4262	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206755		147630	
Dettes fiscales et sociales	1344158		1081061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86275		281396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1637188		1514348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2410070		2034567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5313482		5313482	4060352
Chiffres d’affaires nets	5313482		5313482	4060352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			356	2266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58998	23606
Autres produits			59601	1050
Total des produits d’exploitation (I)			5432437	4087274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7834	10645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4226	-1540
Autres achats et charges externes			348461	270323
Impôts, taxes et versements assimilés			169757	125630
Salaires et traitements			3759337	2834996
Charges sociales			1129178	860917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9	1134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3075	753
Total des charges d’exploitation (II) 			5421876	4102856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10561	-15582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1773	3666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1773	3666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2832	1223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2832	1223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1059	2443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9501	-13139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5058	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-243162		-168208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5434210		4090940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5181547		3940930	
BENEFICE OU PERTE	252663		150011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		175000		265000
Total Général		175000		265000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				440000
Total Général				440000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5058			5058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1134		1125	9
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1134		1125	9
TOTAL GENERAL	6192		1125	5067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	440000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	325			
Autres créances clients	1105210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1221			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19062			
Impôts sur les bénéfices	767684			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13487			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1263			
Charges constatées d’avance	1905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2350157	1614469	735688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206755	206755		
Personnel et comptes rattachés	521345	521345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381736	381736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295401	295401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145676	145676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42687	42687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43588	43588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1637188	1637188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	153