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BILAN SAMSIC INTERIM ISERE 2016 Siren 485374318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	175000		175000	305000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	175000		175000	305000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4323		4323	2783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	980854	1134	979719	726488
Autres créances	873949		873949	425188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1576		1576	1556
TOTAL (II)	1860702	1134	1859567	1156015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035702	1134	2034567	1461015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343151		240900	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150011		102251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515161		365151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5058			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5058			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4262		70692	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147630		69684	
Dettes fiscales et sociales	1081061		889922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281396		65567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1514348		1095864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034567		1461015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4060352		4060352	3471388
Chiffres d’affaires nets	4060352		4060352	3471388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2266	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23606	77393
Autres produits			1050	267
Total des produits d’exploitation (I)			4087274	3549048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10645	9912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1540	430
Autres achats et charges externes			270323	217329
Impôts, taxes et versements assimilés			125630	102467
Salaires et traitements			2834996	2482758
Charges sociales			860917	770106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1134	120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			753	-1340
Total des charges d’exploitation (II) 			4102856	3581783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15582	-32734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3666	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1223	5236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1223	5236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2443	-5236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13139	-37971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5058			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-168208		-140222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4090940		3549048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3940930		3446797	
BENEFICE OU PERTE	150011		102251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		305000		
Total Général		305000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130000	175000
Total Général			130000	175000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5058
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5058		5058
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144	1134	144	1134
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144	1134	144	1134
TOTAL GENERAL	144	6192	144	6192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1134	144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5058		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	175000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2745			
Autres créances clients	978109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1123			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4374			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	286201			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3647			
Charges constatées d’avance	1576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031379	1562210	469169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4262	4262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147630	147630		
Personnel et comptes rattachés	394802	394802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340907	340907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	238881	238881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106472	106472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228224	228224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53172	53172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1514350	1514350		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	121