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BILAN SAMSIC INTERIM AQUITAINE 2018 Siren 485377477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97806	30515	67290	60478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	138000		138000	58000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	244506	30515	213990	127178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129803		129803	73641
Autres créances	55315		55315	94807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				34771
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	185118		185118	203220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	429624	30515	399109	330399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93774		70005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19786		23768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135560		115774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14570			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58975		48261	
Dettes fiscales et sociales	30163		26919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36380		10178	
Autres dettes	123458		49264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263548		134624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399109		330399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	263548		134624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	147888		147888	117352
Chiffres d’affaires nets	147888		147888	117352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80360	20897
Autres produits			650	
Total des produits d’exploitation (I)			228898	138249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52982	39180
Impôts, taxes et versements assimilés			1005	1018
Salaires et traitements			-4189	4189
Charges sociales			-1634	1634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7934	9845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68316	57733
Total des charges d’exploitation (II) 			124774	113601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			104123	24647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1378	1012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1378	1012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1339	1012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105462	25660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50207		22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50207		22500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49626		24392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110006		24392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59799		-1892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25876			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280483		161762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260696		137994	
BENEFICE OU PERTE	19786		23768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	360		897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	68315		57733	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		85930		81672
Total Immobilisations financières		61700		80000
Total Général		152630		161672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69796	97806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141700
Total Général			69796	244506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25452	7934	2872	30515
AMORTISSEMENTS Total Général	25452	7934	2872	30515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000		80000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138000		138000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129803	129803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4193	4193		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38783	38783		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3	3		
Groupe et associés	12014	12014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316	316		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	326818	185118	141700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14570	14570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58975	58975		
Personnel et comptes rattachés	456	456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1316	1316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21553	21553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6837	6837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36380	36380		
Groupe et associés	122977	122977		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480	480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263548	263548		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel