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BILAN SAMSIC INTERIM AQUITAINE 2016 Siren 485377477
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 5000 5000 5000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 55108 22048 33060 16124
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 28000 28000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3700 3700 1600
TOTAL (I) 91808 22048 69760 22724
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 85493 85493 86042
Autres créances 147466 147466 143344
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 232960 232960 229386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 324769 22048 302720 252110
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 54507 36066
Report à nouveau -8772
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15498 27214
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92005 76507
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 100000 100000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 100000 100000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9638 28210
Emprunts et dettes financières divers (4) 2000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57855 19678
Dettes fiscales et sociales 22831 23617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5828 528
Autres dettes 14560 1569
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 110715 75603
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 302720 252110
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 110715 73603
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9638 28210
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 132811 132811 129859
Chiffres d’affaires nets 132811 132811 129859
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6167 -2142
Autres produits 6396
Total des produits d’exploitation (I) 145376 127716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43090 37486
Impôts, taxes et versements assimilés 6175 407
Salaires et traitements
Charges sociales -9
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4897 3827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 76236 69077
Total des charges d’exploitation (II) 130399 110789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 14976 16927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 521 10330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 521 10330
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 521 10286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15498 27214
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 145897 138046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 130399 110832
BENEFICE OU PERTE 15498 27214
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1097 -2461
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 71166 68467
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5000
Total Immobilisations corporelles 33275 21833
Total Immobilisations financières 1600 30100
Total Général 39875 51933
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 55108
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31700
Total Général 91808
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17151 4897 22048
AMORTISSEMENTS Total Général 17151 4897 22048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 100000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 100000 100000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5070 5070
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5070 5070
TOTAL GENERAL 105070 5070 100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5070
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 28000
Prêts
Autres immobilisations financières 3700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 85493
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4193
Impôts sur les bénéfices 94878
T. V. A. 40259
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3
Groupe et associés 8129
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 264660 184042 80618
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9638 9638
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 57855 57855
Personnel et comptes rattachés 989 989
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1316 1316
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14168 14168
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6357 6357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5828 5828
Groupe et associés 13934 13934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 626 626
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 110715 110715
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel