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BILAN SAMSIC INTERIM AMIENS 2018 Siren 485375588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				139010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				139010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386352		386352	477995
Autres créances	427218		427218	427940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50377		50377	
Charges constatées d’avance	681		681	961
TOTAL (II)	864629		864629	908052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	864629		864629	1047062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255136		251628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28291		3508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248845		277136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10080		10080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10080		10080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			69780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70788		87451	
Dettes fiscales et sociales	448009		548956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55917		53657	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605704		759845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864629		1047062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	574714		759845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			69780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2353100		2353100	2722226
Chiffres d’affaires nets	2353100		2353100	2722226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1675	308
Autres produits			425	2084
Total des produits d’exploitation (I)			2355202	2724119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910	2133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1155	355
Autres achats et charges externes			135013	151409
Impôts, taxes et versements assimilés			82461	80385
Salaires et traitements			1623337	1921741
Charges sociales			621234	685102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	
Total des charges d’exploitation (II) 			2464130	2841942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108928	-117822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1292
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1316	1678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1316	1678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1316	-385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110245	-118208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81994		-121876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355202		2725412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2383493		2721904	
BENEFICE OU PERTE	-28291		3508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	862		308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		139010		
Total Général		139010		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			139010	
Total Général			139010	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10080			10080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	813		813	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	813		813	
TOTAL GENERAL	10893		813	10080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	386352	154940	231412	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623	623		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4689	4689		
Impôts sur les bénéfices	302367	70955	231412	
T. V. A.	17574	17574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4165	4165		
Groupe et associés	97399	97399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400	400		
Charges constatées d’avance	681	681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	814252	351428	462824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30990		30990	
Fournisseurs et comptes rattachés	70788	70788		
Personnel et comptes rattachés	156904	156904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155390	155390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85003	85003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50710	50710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19706	19706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36210	36210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605704	574714	30990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26664		31077	
Location, charges locatives et de copropriété	84116		94365	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2412		220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21821		25746	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135013		151409	
Taxe professionnelle	31259		11998	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51202		68387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82461		80385	
Montant de la TVA. collectée	469786		550817	
Total TVA. déductible sur biens et services	34618		37638	
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62