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BILAN SAMSIC INTERIM AMIENS 2017 Siren 485375588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	139010		139010	269010
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	139010		139010	269010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1155		1155	1510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478808	813	477995	343799
Autres créances	427940		427940	291472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				49403
Charges constatées d’avance	961		961	687
TOTAL (II)	908866	813	908052	686872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047876	813	1047062	955882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251628		215929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3508		35699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	277136		273628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10080		10080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10080		10080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69780			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87451		81638	
Dettes fiscales et sociales	548956		565577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53657		24957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759845		672173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1047062		955882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759845		672173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69780			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2722226		2722226	2708033
Chiffres d’affaires nets	2722226		2722226	2708033
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-500	1661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308	8829
Autres produits			2084	612
Total des produits d’exploitation (I)			2724119	2719135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2133	2789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			355	-229
Autres achats et charges externes			151409	146197
Impôts, taxes et versements assimilés			80385	79999
Salaires et traitements			1921741	1910687
Charges sociales			685102	641675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			813	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2841942	2781120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117822	-61984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1292	3625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1292	3702
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1678	923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1678	923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-385	2778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118208	-59205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10080	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		10080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-160		-10080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121876		-104984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2725412		2722837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2721904		2687138	
BENEFICE OU PERTE	3508		35699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	308		8829	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		269010		
Total Général		269010		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130000	139010
Total Général			130000	139010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10080
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10080			10080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		813		813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		813		813
TOTAL GENERAL	10080	813		10893
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		813		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	139010			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14411			
Autres créances clients	464396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	623			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3803			
Impôts sur les bénéfices	352650			
T. V. A.	20876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3819			
Groupe et associés	46167			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1046721	714685	332035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69780	69780		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87451	87451		
Personnel et comptes rattachés	160865	160865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189962	189962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130232	130232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67896	67896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14753	14753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38904	38904		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759845	759845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31077		29286	
Location, charges locatives et de copropriété	94365		95496	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25746		21413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151409		146197	
Taxe professionnelle	11998		10875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68387		69124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80385		79999	
Montant de la TVA. collectée	550817		544607	
Total TVA. déductible sur biens et services	37638		35262	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel