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BILAN SAMSIC EMPLOI CHARENTE 2018 Siren 485375638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	475000		475000	285000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	475000		475000	285000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3161		3161	3138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730610	17784	712826	751373
Autres créances	676943		676943	598675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77707		77707	20337
Charges constatées d’avance	742		742	887
TOTAL (II)	1489166	17784	1471381	1374412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1964166	17784	1946381	1659412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	489611		363625	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171866		125985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	683477		511611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12952		19452	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12952		19452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113785		96364	
Dettes fiscales et sociales	764474		690763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	371691		341221	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1249951		1128348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1946381		1659412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249951		1128348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3888534		3888534	2975440
Chiffres d’affaires nets	3888534		3888534	2975440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32532	50201
Autres produits			64	6
Total des produits d’exploitation (I)			3921132	3024482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7161	11061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22	-893
Autres achats et charges externes			232959	188130
Impôts, taxes et versements assimilés			134964	88663
Salaires et traitements			2757857	2168576
Charges sociales			736544	559406
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			265	17698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6500
Autres charges			6008	1003
Total des charges d’exploitation (II) 			3875737	3040146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45394	-15664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7078	5412
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7195	5412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1392	1661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1392	1661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5802	3750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51197	-11913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18		-152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1051			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121737		-138050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3928327		3029894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3756460		2903909	
BENEFICE OU PERTE	171866		125985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25854		50202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		285000		190000
Total Général		285000		190000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				475000
Total Général				475000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12952
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19452		6500	12952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17698	265	178	17784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17698	265	178	17784
TOTAL GENERAL	37150	265	6678	30736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265	6678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	475000		475000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25246		25246	
Autres créances clients	705364	705364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	569	569		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5376	5376		
Impôts sur les bénéfices	333893	106431	227462	
T. V. A.	28664	28664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306986	306986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1453	1453		
Charges constatées d’avance	742	742		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1883297	1155589	727708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113785	113785		
Personnel et comptes rattachés	325800	325800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169791	169791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173397	173397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95485	95485		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276779	276779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94912	94912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1249951	1249951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43535		33793	
Location, charges locatives et de copropriété	127566		102981	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8080		3848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53777		47506	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232959		188130	
Taxe professionnelle	49615		13235	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85349		75428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134964		88663	
Montant de la TVA. collectée	787605		606853	
Total TVA. déductible sur biens et services	57345		47735	
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	150