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BILAN SAMSIC EMPLOI CHARENTE 2017 Siren 485375638				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	285000		285000	450000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	285000		285000	450000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3138		3138	2245
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769071	17698	751373	426021
Autres créances	598675		598675	367375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20337		20337	
Charges constatées d’avance	887		887	898
TOTAL (II)	1392110	17698	1374412	796540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677110	17698	1659412	1246540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	363625		343612	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125985		131013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511611		496625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19452		12952	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19452		12952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24338	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96364		76473	
Dettes fiscales et sociales	690763		515062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341221		121087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128348		736962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1659412		1246540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1128348		736962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2975440		2975440	2500822
Chiffres d’affaires nets	2975440		2975440	2500822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-1166	1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50201	43256
Autres produits			6	368
Total des produits d’exploitation (I)			3024482	2545613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11061	6784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-893	-452
Autres achats et charges externes			188130	151611
Impôts, taxes et versements assimilés			88663	72041
Salaires et traitements			2168576	1791386
Charges sociales			559406	479785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17698	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	
Autres charges			1003	975
Total des charges d’exploitation (II) 			3040146	2502133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15664	43480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5412	6159
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5412	6159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1661	717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1661	717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3750	5442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11913	48923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12952	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		12952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152		-12952	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-138050		-95042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3029894		2551773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2903909		2420760	
BENEFICE OU PERTE	125985		131013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50202		43243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		450000		
Total Général		450000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			165000	285000
Total Général			165000	285000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19452
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12952	6500		19452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		17698		17698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		17698		17698
TOTAL GENERAL	12952	24198		37150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24198		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	285000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	25310			
Autres créances clients	743761			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4391			
Impôts sur les bénéfices	428428			
T. V. A.	23696			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6516			
Groupe et associés	134188			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	863			
Charges constatées d’avance	887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653634	1146891	506743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96364	96364		
Personnel et comptes rattachés	267143	267143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168690	168690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177735	177735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77193	77193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292088	292088		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49133	49133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128348	1128348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel