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BILAN RESIDENCE SENIORS LE CHEMIN VERT 2016 Siren 485317648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	664	664		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33599		33599	33599
Constructions	300462	52191	248271	264040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44685	38390	6295	8241
Autres immobilisations corporelles	21573	10860	10713	13847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	400997	102105	298892	319741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1857		1857	1747
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25195		25195	28726
Autres créances	31288		31288	24855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171018		171018	203461
Charges constatées d’avance	815		815	1037
TOTAL (II)	230173		230173	259826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	631171	102105	529066	579567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141878		89465	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41581		52413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326459		284878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94824		108990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23737		19027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28977		85558	
Dettes fiscales et sociales	55069		69985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			429	
TOTAL (IV)	202607		283989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529066		579567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	229195		229195	249296
Production vendue services	475187		475187	445766
Chiffres d’affaires nets	704381		704381	695062
				
Production stockée				
Production immobilisée				3120
Subventions d’exploitation			10558	9409
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13592	5562
Autres produits			3766	3435
Total des produits d’exploitation (I)			732297	716588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74652	70013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-110	-405
Autres achats et charges externes			296715	291213
Impôts, taxes et versements assimilés			8657	7613
Salaires et traitements			240629	214982
Charges sociales			43299	46745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21127	14024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10700
Autres charges			1007	269
Total des charges d’exploitation (II) 			685976	655154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46321	61434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2614	2525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2614	2525
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1986	1317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1986	1317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			628	1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46949	62642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			83	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66		79	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66		147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66		-64	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5302		10165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734911		719196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693330		666783	
BENEFICE OU PERTE	41581		52413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		664		
Total Immobilisations corporelles		400295		345
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		400974		345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			322	400318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			322	400997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	664			664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80570	21127	256	101441
AMORTISSEMENTS Total Général	81234	21127	256	102105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10700		10700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10700		10700	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25195			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2644			
Impôts sur les bénéfices	17805			
T. V. A.	1832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9007			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	57298	57298		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94824	13552	52664	
Emprunts et dettes financières divers	17004	17004		
Fournisseurs et comptes rattachés	28977	28977		
Personnel et comptes rattachés	23747	23747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11524	11524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13398	13398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6400	6400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6733	6733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202607	121335	52664	28607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel