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BILAN RESIDENCE MARIE 2021 Siren 485356513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4575	4575		
Concessions, brevets et droits similaires	15974	14409	1564	928
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314700	133748	180953	196688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360502	300317	60185	65948
Autres immobilisations corporelles	884990	452974	432016	406996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19740		19740	25989
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1600481	906023	694458	696548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5772		5772	4388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3893		3893	11203
Clients et comptes rattachés	258671	81494	177177	133942
Autres créances	1183983		1183983	1212483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294349		294349	209785
Charges constatées d’avance	18028		18028	24234
TOTAL (II)	1764695	81494	1683201	1596035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3365176	987517	2377659	2292583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382415		382415	
Report à nouveau	385496		385496	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323888		334551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1097298		1107962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25971	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80		50	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38388		57514	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	443878		447165	
Dettes fiscales et sociales	338572		372358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			33134	
Autres dettes	342095		246434	
Produits constatés d’avance (2)	573		1994	
TOTAL (IV)	1280361		1158650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2377659		2292583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010669		986056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80		50	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1430		1430	3810
Production vendue biens				
Production vendue services	4025654		4025654	3975370
Chiffres d’affaires nets	4027085		4027085	3979180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148993	207878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			482427	271509
Autres produits			32	8
Total des produits d’exploitation (I)			4658538	4458575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			687	50
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182523	177429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1385	-3631
Autres achats et charges externes			1573233	1561173
Impôts, taxes et versements assimilés			143301	138587
Salaires et traitements			1544070	1474082
Charges sociales			635860	519023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95157	89306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50882	50120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25971
Autres charges			509	10
Total des charges d’exploitation (II) 			4224836	4032120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			433701	426455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10264	18154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10264	18154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1262	3731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1262	3731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9003	14423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442704	440878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23726		34356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23726		34356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25325		8630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441		1936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25766		10566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2041		23789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116776		130117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4692528		4511085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4368640		4176534	
BENEFICE OU PERTE	323888		334551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	389049		221018	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4575		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14402		1572
Total Immobilisations corporelles		1485018		98185
Total Immobilisations financières		25989		
Total Général		1529984		99757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23011	1560192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6249	19740
Total Général			29260	1600481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4575			4575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13474	936		14409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	815387	94221	22570	887039
AMORTISSEMENTS Total Général	833436	95157	22570	906023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25971		25971	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98019	50882	67407	81494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98019	50882	67407	81494
TOTAL GENERAL	123990	50882	93378	81494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50882	93378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19740			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	107475			
Autres créances clients	151196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	472			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5443			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1100075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39126			
Charges constatées d’avance	18028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480421	1428386	52036	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	443878	443878		
Personnel et comptes rattachés	138269	138269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170994	170994		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29008	29008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116776	116776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	342095	110790	231305	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	573	573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1241973	1010669	231305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel