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BILAN RESIDENCE MARIE 2020 Siren 485356513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4575	4575		
Concessions, brevets et droits similaires	14402	13474	928	1785
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314700	118013	196688	212423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353275	287327	65948	46011
Autres immobilisations corporelles	817044	410048	406996	281486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25989		25989	25989
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1529984	833436	696548	567693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4388		4388	756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11203		11203	28668
Clients et comptes rattachés	231961	98019	133942	294574
Autres créances	1212483		1212483	1798516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209785		209785	289098
Charges constatées d’avance	24234		24234	24252
TOTAL (II)	1694054	98019	1596035	2435864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3224038	931455	2292583	3003557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382415		1382415	
Report à nouveau	385496			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334551		385496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1107962		1773411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25971		12018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25971		12018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50		1148	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57514		33606	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447165		479774	
Dettes fiscales et sociales	372358		310955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33134			
Autres dettes	246434		392646	
Produits constatés d’avance (2)	1994			
TOTAL (IV)	1158650		1218128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2292583		3003557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986056		938755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50		1148	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3810		3810	4611
Production vendue biens				
Production vendue services	3975370		3975370	4433695
Chiffres d’affaires nets	3979180		3979180	4438307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			207878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271509	84830
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			4458575	4523148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50	7236
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177429	147318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3631	-358
Autres achats et charges externes			1561173	1597140
Impôts, taxes et versements assimilés			138587	149236
Salaires et traitements			1474082	1423905
Charges sociales			519023	522279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89306	77718
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50120	68208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25971	
Autres charges			10	232
Total des charges d’exploitation (II) 			4032120	3992914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426455	530234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18154	16658
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18154	16658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3731	5271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3731	5271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14423	11386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			440878	541621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34356		5034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34356		5034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8630		7588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1936		2116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10566		9704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23789		-4670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130117		151455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4511085		4544840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4176534		4159345	
BENEFICE OU PERTE	334551		385496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	221018		68559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4575		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14402		
Total Immobilisations corporelles		1308674		220097
Total Immobilisations financières		25989		
Total Général		1353640		220097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43753	1485018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25989
Total Général			43753	1529984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4575			4575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12617	857		13474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768755	88450	41817	815387
AMORTISSEMENTS Total Général	785947	89306	41817	833436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25971
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12018	25971	12018	25971
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86372	50120	38473	98019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86372	50120	38473	98019
TOTAL GENERAL	98390	76091	50491	123990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76091	50491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25989		25989	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103410	103410		
Autres créances clients	128551	128551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494	494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5586	5586		
Impôts sur les bénéfices	4700	4700		
T. V. A.	42579	42579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	973877	973877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185247	185247		
Charges constatées d’avance	24234	24234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1494667	1468678	25989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	447165	447165		
Personnel et comptes rattachés	177533	177533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163845	163845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30980	30980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33134	33134		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246434	131354	115080	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1994	1994		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101136	986056	115080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel