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BILAN RESIDENCE MARIE 2019 Siren 485356513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4575	4575		
Concessions, brevets et droits similaires	14402	12617	1785	489
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314700	102278	212423	228158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	327676	281665	46011	46709
Autres immobilisations corporelles	666298	384812	281486	245003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25989		25989	19740
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1353640	785947	567693	540100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	756		756	398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28668		28668	13170
Clients et comptes rattachés	380946	86372	294574	168938
Autres créances	1798516		1798516	1512226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	289098		289098	314408
Charges constatées d’avance	24252		24252	23502
TOTAL (II)	2522236	86372	2435864	2032643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875876	872320	3003557	2572742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1382415		799491	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385496		582924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1773411		1387915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12018		19997	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12018		19997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1148		957	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33606		67562	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	479774		448926	
Dettes fiscales et sociales	310955		363439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392646		283947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1218128		1164831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3003557		2572742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	938755		1097269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1148		957	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4611		4611	10315
Production vendue biens				
Production vendue services	4433695		4433695	4504227
Chiffres d’affaires nets	4438307		4438307	4514542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84830	175954
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			4523148	4690505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7236	10151
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147318	157385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-358	262
Autres achats et charges externes			1597140	1518328
Impôts, taxes et versements assimilés			149236	156597
Salaires et traitements			1423905	1375384
Charges sociales			522279	470350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77718	75620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68208	14479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3611
Autres charges			232	2659
Total des charges d’exploitation (II) 			3992914	3784824
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530234	905681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16658	10585
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16658	10585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5271	6609
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5271	6609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11386	3976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541621	909657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5034		2271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5034		2271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7588		104998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2116		8897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9704		113894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4670		-111623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151455		215110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4544840		4703362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4159345		4120438	
BENEFICE OU PERTE	385496		582924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68559		32300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4575			4575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11343	1275		12617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698208	76443	5896	768755
AMORTISSEMENTS Total Général	714125	77718	5896	785947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12018
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19997		7979	12018
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26457	68208	8293	86372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26457	68208	8293	86372
TOTAL GENERAL	46453	68208	16272	98390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68208	16272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25989	6249	19740	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	150243	150243		
Autres créances clients	230703	230703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6645	6645		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5443	5443		
Impôts sur les bénéfices	59905	59905		
T. V. A.	37764	37764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1637477	1637477		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51281	51281		
Charges constatées d’avance	24252	24252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2229703	2209962	19740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1148	1148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	479774	479774		
Personnel et comptes rattachés	137752	137752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137443	137443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164	164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35596	35596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392646	146878	98731	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184522	938755	98731	147037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel