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BILAN RESIDENCE MARIE 2018 Siren 485356513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4575	4575		
Concessions, brevets et droits similaires	11832	11343	489	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314700	86543	228158	243893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315982	269273	46709	53136
Autres immobilisations corporelles	587396	342392	245003	235656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19740		19740	13109
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1254225	714125	540100	545794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	398		398	659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13170		13170	21301
Clients et comptes rattachés	195395	26457	168938	243965
Autres créances	1512226		1512226	1080110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314408		314408	309666
Charges constatées d’avance	23502		23502	11714
TOTAL (II)	2059099	26457	2032643	1667417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3313324	740582	2572742	2213211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	799491		443112	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	582924		356379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1387915		804991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19997		141672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19997		141672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957		840	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67562		88520	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448926		543991	
Dettes fiscales et sociales	363439		338797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	283947		294399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1164831		1266547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2572742		2213211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1097269		1178027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	957		840	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10315		10315	923
Production vendue biens				
Production vendue services	4504227		4504227	4220807
Chiffres d’affaires nets	4514542		4514542	4221730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175954	235976
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			4690505	4457711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10151	2441
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157385	155247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			262	265
Autres achats et charges externes			1518328	1623187
Impôts, taxes et versements assimilés			156597	122698
Salaires et traitements			1375384	1450650
Charges sociales			470350	455889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75620	63096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14479	12893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3611	19412
Autres charges			2659	4163
Total des charges d’exploitation (II) 			3784824	3909940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			905681	547771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10585	9907
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10585	9907
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6609	3814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6609	3814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3976	6093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			909657	553864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2271		3313	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2271		3313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104998		59286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8897		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113894		59289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111623		-55976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	215110		141509	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4703362		4470931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4120438		4114552	
BENEFICE OU PERTE	582924		356379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32300		64406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4575		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10318		1514
Total Immobilisations corporelles		1166579		70676
Total Immobilisations financières		13109		6631
Total Général		1194580		78822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19177	1218078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19740
Total Général			19177	1254225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4575			4575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10318	1025		11343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633893	74595	10281	698208
AMORTISSEMENTS Total Général	648786	75620	10281	714125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19997
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141672	3611	125286	19997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30346	14479	18368	26457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30346	14479	18368	26457
TOTAL GENERAL	172018	18089	143654	46453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18089	143654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19740		19740	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	36525	36525		
Autres créances clients	158870	158870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1197	1197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40251	40251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1439426	1439426		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31352	31352		
Charges constatées d’avance	23502	23502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1750863	1731123	19740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	957	957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448926	448926		
Personnel et comptes rattachés	131391	131391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182308	182308		
Impôts sur les bénéfices	20094	20094		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29645	29645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	283947	283947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1097269	1097269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel