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BILAN RESIDENCE MARIE 2017 Siren 485356513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4575	4575		3453
Concessions, brevets et droits similaires	10318	10318		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314700	70808	243893	259628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308405	255268	53136	31129
Autres immobilisations corporelles	543474	307818	235656	133599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13109		13109	5918
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1194580	648786	545794	433727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	659		659	925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21301		21301	599
Clients et comptes rattachés	274311	30346	243965	188885
Autres créances	1080110		1080110	1037146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	309666		309666	229903
Charges constatées d’avance	11714		11714	12604
TOTAL (II)	1697762	30346	1667417	1470061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2892343	679132	2213211	1903788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	443112			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356379		443112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	804991		448612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141672		222963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141672		222963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840		90202	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88520		38401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543991		502173	
Dettes fiscales et sociales	338797		324903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294399		276534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1266547		1232213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2213211		1903788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178027		1193813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	840		965	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	923		923	
Production vendue biens				
Production vendue services	4220807		4220807	4177697
Chiffres d’affaires nets	4221730		4221730	4177697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235976	73040
Autres produits			6	52
Total des produits d’exploitation (I)			4457711	4250789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2441	941
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155247	171982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			265	-615
Autres achats et charges externes			1623187	1493650
Impôts, taxes et versements assimilés			122698	120419
Salaires et traitements			1450650	1336569
Charges sociales			455889	425308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63096	82966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12893	76418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19412	
Autres charges			4163	23
Total des charges d’exploitation (II) 			3909940	3707661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			547771	543128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9907	15540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9907	15540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3814	9913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3814	9913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6093	5627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553864	548755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3313		97945	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3313		97945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59286		12840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3		520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59289		15939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55976		82006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141509		187648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4470931		4364274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4114552		3921161	
BENEFICE OU PERTE	356379		443112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			-50	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64406		48495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4575		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10318		
Total Immobilisations corporelles		1019630		167976
Total Immobilisations financières		5918		7191
Total Général		1040441		175166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21027	1166579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13109
Total Général			21027	1194580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1122	3453		4575
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10318			10318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595275	59643	21024	633893
AMORTISSEMENTS Total Général	606714	63096	21024	648786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				91709
Total Provisions pour risques et charges	222963	19412	100702	141672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88321	12893	70868	30346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88321	12893	70868	30346
TOTAL GENERAL	311284	32304	171570	172018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32304	171570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13109	13109		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	52729			
Autres créances clients	221582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1479			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	191540			
T. V. A.	104033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9075			
Groupe et associés	729464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44519			
Charges constatées d’avance	11714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1379245	1379245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543991	543991		
Personnel et comptes rattachés	138765	138765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182356	182356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17676	17676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294399	294399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1178027	1178027		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46