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BILAN RESIDENCE MARIE 2016 Siren 485356513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4575	1122	3453	
Concessions, brevets et droits similaires	10318	10318		2110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314700	55073	259628	275363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287900	256772	31129	42613
Autres immobilisations corporelles	417030	283431	133599	135974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5918		5918	3011
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1040441	606714	433727	459070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	925		925	310
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	599		599	10229
Clients et comptes rattachés	277206	88321	188885	191772
Autres créances	1037146		1037146	1463838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229903		229903	255080
Charges constatées d’avance	12604		12604	14382
TOTAL (II)	1558382	88321	1470061	1935610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598823	695035	1903788	2394681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			207791	
Report à nouveau			50869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	443112		460110	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	448612		724269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	222963		228446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	222963		228446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90202		207182	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38401		23853	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	502173		484689	
Dettes fiscales et sociales	324903		472964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276534		253279	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232213		1441966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1903788		2394681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193813		1328969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	965		2443	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4177697		4177697	4169814
Chiffres d’affaires nets	4177697		4177697	4169814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73040	356832
Autres produits			52	15
Total des produits d’exploitation (I)			4250789	4526661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			941	1094
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			171982	158951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-615	-140
Autres achats et charges externes			1493650	1583984
Impôts, taxes et versements assimilés			120419	113804
Salaires et traitements			1336569	1386662
Charges sociales			425308	425647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82966	130087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76418	36245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				44302
Autres charges			23	47
Total des charges d’exploitation (II) 			3707661	3880685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			543128	645976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15540	17491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15540	17491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9913	9850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9913	9850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5627	7642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548755	653618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97945		1853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97945		1853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12840		3353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15939		3353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	82006		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187648		192008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4364274		4546005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3921161		4085896	
BENEFICE OU PERTE	443112		460110	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-50			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48495		55426	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10318		
Total Immobilisations corporelles		970297		50660
Total Immobilisations financières		3011		2908
Total Général		983625		58143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4575
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1326	1019630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5918
Total Général			1326	1040441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1122		1122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8208	2110		10318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516347	79734	806	595275
AMORTISSEMENTS Total Général	524554	82966	806	606714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86951
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136011
Total Provisions pour risques et charges	228446	2578	8061	222963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28386	76418	16484	88321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28386	76418	16484	88321
TOTAL GENERAL	256832	78996	24545	311284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76418	24545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2578		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5918	5918		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	114223			
Autres créances clients	162983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5340			
T. V. A.	168603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	827742			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35375			
Charges constatées d’avance	12604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332874	1332874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	965	965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89237	89237		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	502173	502173		
Personnel et comptes rattachés	146482	146482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174792	174792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131	131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3498	3498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276534	276534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1193813	1193813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel