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BILAN OLIFAN COURTAGE 2021 Siren 485372247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70793	70793		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137991	123649	14342	15870
Fonds commercial	13329125		13329125	13329125
Autres immobilisations incorporelles	2304777	22834	2281944	2260991
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2988	2303	685	685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15716	11382	4333	5238
Autres immobilisations corporelles	1493997	1093575	400422	478059
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	66525	65510	1015	1015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26		26	26
Prêts	5700		5700	6000
Autres immobilisations financières	104590		104590	127455
TOTAL (I)	17532229	1390046	16142183	16224464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3893561	100246	3793315	3979839
Autres créances	407517		407517	892486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45634		45634	83537
Disponibilités	2477409		2477409	708788
Charges constatées d’avance	39273		39273	104520
TOTAL (II)	6863393	100246	6763147	5769170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24395622	1490292	22905330	21993634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2637142		2637142	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10184445		10174928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156240		156240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33		33	
Report à nouveau	-2181008		-1350751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	857719		-830258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11654570		10787335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	388759		530354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	388759		530354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157903		232142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7174422		6716003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295370		556263	
Dettes fiscales et sociales	3008740		3034580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100970		136958	
Produits constatés d’avance (2)	124597			
TOTAL (IV)	10862002		10675946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22905330		21993634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3633494		10675946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1507			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15151787		15151787	11764674
Chiffres d’affaires nets	15151787		15151787	11764674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272458	356396
Autres produits			135	27163
Total des produits d’exploitation (I)			15424380	12148233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4105149	3733288
Impôts, taxes et versements assimilés			1029468	913093
Salaires et traitements			7110680	6697927
Charges sociales			1770957	1391572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140206	146859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40155	315254
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84496	37000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34985	6538
Total des charges d’exploitation (II) 			14316095	13241531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1108285	-1093298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			498	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	8
Autres intérêts et produits assimilés			17589	24515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18086	24548
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000	
Intérêts et charges assimilées			137908	19292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137908	26292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119821	-1744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			988463	-1095042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	250824		35977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22528		826113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	273352		862090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67332		76700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			520606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67332		597306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206021		264785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	336765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15715818		13034872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14858100		13865129	
BENEFICE OU PERTE	857719		-830258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70379		414
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15744226		27668
Total Immobilisations corporelles		1428619		84082
Total Immobilisations financières		252029		59834
Total Général		17495253		171999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70793
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15771894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1512701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135023	176841
Total Général			135023	17532229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70379	414	70793	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138240	8243	146483	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944637	162624	1107261	
AMORTISSEMENTS Total Général	1153256	171281	1324537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				316759
Total Provisions pour risques et charges	530354	40155	181750	388759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37000	84496	21250	100246
Autres provisions pour dépréciation	117534		52024	65510
Total Provisions pour dépréciation	154534	84496	73274	165756
TOTAL GENERAL	684887	124651	255024	554514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124651	203000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5700		5700	
Autres immobilisations financières	104590		104590	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3893561	3893561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8750	8750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2715	2715		
Impôts sur les bénéfices	138	138		
T. V. A.	27699	27699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95227	2511	92716	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	272987	32075	240912	
Charges constatées d’avance	39273	39273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4450640	4006722	443918	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1507	1507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156396	68941	87455	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295370	295370		
Personnel et comptes rattachés	771603	771603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1933047	1933047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219948	219948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84141	84141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7174422	33369	7141053	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100970	100970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124597	124597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10862002	3633494	7228507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel