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BILAN OLIFAN COURTAGE 2020 Siren 485372247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	70379	70379		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	131821	115950	15870	22087
Fonds commercial	13329125		13329125	13680596
Autres immobilisations incorporelles	2283280	22290	2260991	2280661
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2988	2303	685	959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15716	10478	5238	6172
Autres immobilisations corporelles	1409915	931856	478059	421689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118549	117534	1015	13016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26		26	1547
Prêts	6000		6000	8720
Autres immobilisations financières	127455		127455	130267
TOTAL (I)	17495253	1270790	16224464	16565713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2408		2408	22916
Clients et comptes rattachés	4016839	37000	3979839	3199093
Autres créances	890078		890078	1050083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83537		83537	83537
Disponibilités	708788		708788	267832
Charges constatées d’avance	104520		104520	109050
TOTAL (II)	5806170	37000	5769170	4732512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23301424	1307790	21993634	21298225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2637142		2637142	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10174928		10174928	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156240		156240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33		33	
Report à nouveau	-1350751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-830258		-1350751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10787335		11617592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	530354		370330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	530354		370330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232142		207464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6716003		4313762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48483		58305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556263		2668977	
Dettes fiscales et sociales	3034580		1947155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16800	
Autres dettes	88475		97840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10675946		9310303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21993634		21298225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7200765		9243760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8156882	3607792	11764674	9828354
Chiffres d’affaires nets	8156882	3607792	11764674	9828354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			356396	76662
Autres produits			27163	2498
Total des produits d’exploitation (I)			12148233	9907514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3733288	4867379
Impôts, taxes et versements assimilés			913093	635853
Salaires et traitements			6697927	4564952
Charges sociales			1391572	815525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146859	82887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315254	238600
Autres charges			6538	29825
Total des charges d’exploitation (II) 			13241531	11235021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1093298	-1327507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				81215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	55
Autres intérêts et produits assimilés			24515	70231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24548	151501
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000	110534
Intérêts et charges assimilées			19292	26466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26292	136999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1744	14502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1095042	-1313005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	826113		101933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	862090		101933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76700		57393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520606		87668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597306		145061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264785		-43128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-2567	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13034872		10160948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13865129		11511699	
BENEFICE OU PERTE	-830258		-1350751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		70379		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16114823		110749
Total Immobilisations corporelles		1241010		236559
Total Immobilisations financières		264084		156289
Total Général		17690296		503596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				70379
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			481346	15744226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48950	1428619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168343	252029
Total Général			698639	17495253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	70379			70379
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	131480	6760		138240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	812190	143037	10590	944637
AMORTISSEMENTS Total Général	1014049	149797	10590	1153256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				393354
Total Provisions pour risques et charges	370330	315254	155230	530354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				117534
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		37000		37000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110534	44000		154534
TOTAL GENERAL	480864	359254	155230	684887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352254	155230	
                                             - Financières		7000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	127455		127455	
Clients douteux ou litigieux	91722		91722	
Autres créances clients	3925117	3925117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59160	59160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331188	331188		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20089	20089		
Divers				
Groupe et associés	37888	-151988	189876	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440553	440553		
Charges constatées d’avance	104520	104520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5144892	4729839	415053	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232142	77620	154522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556263	556263		
Personnel et comptes rattachés	267517	267517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1614648	1614648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	868987	868987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283428	283428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6716003	3395344	3320659	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88475	88475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10627463	7152282	3475181	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	135647			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel