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BILAN OLIFAN COURTAGE 2016 Siren 485372247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29076	29076		1554
Fonds commercial	7350354		7350354	7229614
Autres immobilisations incorporelles	1635901	14658	1621243	1628743
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	388196	290322	97874	119243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	93744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	42759		42759	47777
TOTAL (I)	9446316	334055	9112260	9120690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19252		19252	
Clients et comptes rattachés	874744		874744	907758
Autres créances	184899		184899	428506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2085		2085	62494
Disponibilités	124978		124978	256773
Charges constatées d’avance	32409		32409	49879
TOTAL (II)	1238368		1238368	1705411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10684684	334055	10350628	10826101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1184500		1184500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5760371		5760371	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	69140		47921	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69240		69240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136658		424373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7219909		7486405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110500		84000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110500		84000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707800		919206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1573689		1228498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76947		2501	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77110		165353	
Dettes fiscales et sociales	124655		270509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44400		201984	
Autres dettes	415617		467645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3020219		3255696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10350628		10826101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2522484		2526980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3208786		3208786	3461645
Chiffres d’affaires nets	3208786		3208786	3461645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3113
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17623	168644
Autres produits			1082	921
Total des produits d’exploitation (I)			3227491	3634323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1742742	1921829
Impôts, taxes et versements assimilés			391202	377018
Salaires et traitements			567355	445533
Charges sociales			208521	175610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26998	28321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	3500
Autres charges			49820	103945
Total des charges d’exploitation (II) 			3016638	3055755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210853	578568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13409	722
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				643
Autres intérêts et produits assimilés			3123	9079
Reprises sur provisions et transferts de charges			5250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			21784	10444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49386	62368
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22	
Total des charges financières (VI)			49408	62368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27625	-51924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183228	526644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5570		28730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6190		28730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308		14502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5433			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5741		14502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	449		14228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47019		116498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3255464		3673497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3118806		3249124	
BENEFICE OU PERTE	136658		424373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2242		10654	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8900473		120740
Total Immobilisations corporelles		387391		5831
Total Immobilisations financières		146786		
Total Général		9434651		126571
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5882	9015331
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5026	388196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103997	42789
Total Général			114906	9446316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40561	3172		43734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268149	23826	1653	290322
AMORTISSEMENTS Total Général	308710	26998	1653	334055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70000
Total Provisions pour risques et charges	84000	30000	3500	110500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5250		5250	
TOTAL GENERAL	89250	30000	8750	110500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	3500	
                                             - Financières			5250	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42759	42759		
Clients douteux ou litigieux	6520			
Autres créances clients	868224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1541			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23474			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1214			
Divers				
Groupe et associés	158671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	32409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1134812	1134812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	436	436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707364	209629	497735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77110	77110		
Personnel et comptes rattachés	9119	9119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77625	77625		
Impôts sur les bénéfices	2025	2025		
T.V.A.	22803	22803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13083	13083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44400	44400		
Groupe et associés	1573689	1573689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415617	415617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2943273	2445538	497735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21