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BILAN NOVALFI PARTENAIRES 2017 Siren 485399448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10729	10729		5856
Fonds commercial	3550123		3550123	3550123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32920	17271	15649	19636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	815300		815300	759300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786		786	786
TOTAL (I)	4409858	28000	4381858	4335701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499309	9994	489315	384717
Autres créances	74001		74001	119512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51380		51380	22656
Charges constatées d’avance	5512		5512	924
TOTAL (II)	630202	9994	620208	527809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5040060	37994	5002066	4863510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	73719		73719	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691011		529780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475834		161231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273565		797731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1337623		1709685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1687465		1755683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403263		418671	
Dettes fiscales et sociales	266205		173741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11200			
Autres dettes	22746		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3728501		4065779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5002066		4863510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2695507		2731179	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2189786		2189786	1843402
Chiffres d’affaires nets	2189786		2189786	1843402
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			2190986	1843406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			830520	834876
Impôts, taxes et versements assimilés			173942	191773
Salaires et traitements			337051	385352
Charges sociales			118749	140191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11093	6640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			1471355	1558836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			719632	284571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26392	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26392	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34873	43243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34873	43243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8481	-43243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			711150	241327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11246			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16658		13802	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207452		66294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217418		1843406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741584		1682175	
BENEFICE OU PERTE	475834		161231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3560852		
Total Immobilisations corporelles		31670		1250
Total Immobilisations financières		760086		56000
Total Général		4352608		57250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3560852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				816086
Total Général				4409858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4873	5856		10729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12034	5237		17271
AMORTISSEMENTS Total Général	16907	11093		28000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9994			9994
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9994			9994
TOTAL GENERAL	9994			9994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	786	786		
Clients douteux ou litigieux	11699			
Autres créances clients	487610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4700			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67887			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1414			
Charges constatées d’avance	5512			
TOTAL ETAT DES CREANCES	579609	579609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3022	3022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1334600	301606	1004119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403263	403263		
Personnel et comptes rattachés	54632	54632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50765	50765		
Impôts sur les bénéfices	131254	131254		
T.V.A.	21375	21375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8179	8179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11200	11200		
Groupe et associés	1687465	1687465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22746	22746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3728501	2695507	1004119	28875
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	371234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel