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BILAN LUNAUTICA 2020 Siren 485340889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23500		23500	23500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87606	73283	14323	22356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3485		3485	3485
TOTAL (I)	114592	73283	41309	49342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				110
Clients et comptes rattachés	16733		16733	31569
Autres créances	12066		12066	19184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207814		207814	106527
Charges constatées d’avance	1042		1042	7839
TOTAL (II)	237656		237656	165229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352247	73283	278964	214571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7067		7067	
Report à nouveau	43595		75450	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18740		8145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70422		129162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112500		2428	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69074		60261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7601			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4561		7477	
Dettes fiscales et sociales	13797		15055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1009		188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208542		85409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278964		214571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208542		85409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1323	1323	1846
Production vendue biens				
Production vendue services	650467	4093	654560	1349348
Chiffres d’affaires nets	650467	5416	655883	1351194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355	
Autres produits			1740	2549
Total des produits d’exploitation (I)			662228	1353743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436083	892098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			77435	144020
Impôts, taxes et versements assimilés			3281	7494
Salaires et traitements			140951	244170
Charges sociales			14871	46234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8033	8851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	1019
Total des charges d’exploitation (II) 			680946	1343885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18719	9858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18724	9858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16		155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16		155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16		-155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662228		1353743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680968		1345598	
BENEFICE OU PERTE	-18740		8145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23500		
Total Immobilisations corporelles		87606		
Total Immobilisations financières		3485		
Total Général		114592		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3485
Total Général				114592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65250	8033		73283
AMORTISSEMENTS Total Général	65250	8033		73283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3485	3485		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16733	16733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1408	1408		
T. V. A.	4147	4147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5860	5860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	651	651		
Charges constatées d’avance	1042	1042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33327	33327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112500	112500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4561	4561		
Personnel et comptes rattachés	3280	3280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9570	9570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	947	947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69074	69074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1009	1009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200941	200941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23382		28618	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15830		14567	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38223		100836	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77435		144020	
Taxe professionnelle	1612		3628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1669		3866	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3281		7494	
Montant de la TVA. collectée	41534		111078	
Total TVA. déductible sur biens et services	40410		111160	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5