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BILAN LUNAUTICA 2018 Siren 485340889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23500		23500	23500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85627	56399	29228	34173
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3485		3485	3485
TOTAL (I)	112612	56399	56213	61158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4702		4702	
Clients et comptes rattachés	79425		79425	77736
Autres créances	62484		62484	23367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120127		120127	196937
Charges constatées d’avance	306		306	306
TOTAL (II)	267044		267044	298346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379656	56399	323257	359504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3500		3500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7067		7067	
Report à nouveau	72797		43740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37654		64057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156017		153364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76192		69740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41101		59447	
Dettes fiscales et sociales	18778		25374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31168		51579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167240		206140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323257		359504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167240		206140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1519317	35341	1554658	1576403
Chiffres d’affaires nets	1519317	35341	1554658	1576403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6549	3719
Total des produits d’exploitation (I)			1561706	1580989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1063410	1013429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200663	221098
Impôts, taxes et versements assimilés			5958	5918
Salaires et traitements			202260	215275
Charges sociales			34657	33906
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10263	10659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1211	397
Total des charges d’exploitation (II) 			1518422	1500681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43284	80307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				24
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-24
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43284	80284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5630		15061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1561706		1595989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1524052		1531931	
BENEFICE OU PERTE	37654		64057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25650		
Total Immobilisations corporelles		87373		5319
Total Immobilisations financières		3485		
Total Général		116508		5319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2150	23500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7064	85627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3485
Total Général			9214	112612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2150		2150	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53200	10263	7064	56399
AMORTISSEMENTS Total Général	55350	10263	9214	56399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3485	3485		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79425	79425		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15716	15716		
T. V. A.	13831	13831		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32937	32937		
Charges constatées d’avance	306	306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145700	145700		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41101	41101		
Personnel et comptes rattachés	2281	2281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9320	9320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6646	6646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76192	76192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31168	31168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167240	167240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	35000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21187		19957	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32446		14221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147030		186919	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200663		221098	
Taxe professionnelle	3618		3597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2340		2321	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5958		5918	
Montant de la TVA. collectée	168346		173997	
Total TVA. déductible sur biens et services	153114		127320	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4