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BILAN LT IMMOBILIER 2019 Siren 485385264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2616		2616	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires		41	-41	
Fonds commercial	483800		483800	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88353	36053	52301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65118	48640	16478	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6640		6640	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7546		7546	
TOTAL (I)	654074	84734	569340	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9885		9885	
Autres créances	11491		11491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3103768		3103768	
Charges constatées d’avance	5420		5420	
TOTAL (II)	3130565		3130565	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3784639	84734	3699905	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256451			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15683			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122548			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37321			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12184			
Dettes fiscales et sociales	90434			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3011284			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3273771			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699905			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3185812			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	815883		815883	
Chiffres d’affaires nets	815883		815883	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3175	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			819058	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			231538	
Impôts, taxes et versements assimilés			6381	
Salaires et traitements			402412	
Charges sociales			155427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			807485	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13000			
Total des produits exceptionnels (VII)	13000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11027			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	816375			
BENEFICE OU PERTE	15683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3175			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57138			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		426371		58454
Total Immobilisations corporelles		115903		37569
Total Immobilisations financières		14147		39
Total Général		556421		98678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2616
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1025	483800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				153472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14186
Total Général			1025	654074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1025	41	1025	41
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73052	11641		84693
AMORTISSEMENTS Total Général	74077	11682	1025	84734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13000		13000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13000		13000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7546		7546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9885	9885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8311	8311		
T. V. A.	1300	1300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1880	1880		
Charges constatées d’avance	5420	5420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	34343	26797	7546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122548	34589	75841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12184	12184		
Personnel et comptes rattachés	14481	14481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55444	55444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14861	14861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5649	5649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37321	37321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3011284	3011284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3273771	3185812	75841	12118
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22865			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	14000			
Engagement de crédit-bail mobilier	17205			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4819			
Location, charges locatives et de copropriété	44583			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17995			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164140			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	231538			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6381			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6381			
Montant de la TVA. collectée	165121			
Total TVA. déductible sur biens et services	38742			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8