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BILAN LE RELAIS DE PROVENCE 2021 Siren 485385744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305039	296811	8228	52860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1229	1058	171	541
Autres immobilisations corporelles	81704	53515	28190	44792
Immobilisations en cours			9	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3192		3192	2042
TOTAL (I)	391164	351384	39780	100235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58448		58448	77193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78129		78129	98353
Autres créances	16425		16425	11419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77507		77507	139143
Charges constatées d’avance				285
TOTAL (II)	230508		230508	326393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621673	351384	270289	426629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8948		8948	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8679		8679	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49630		49630	
Report à nouveau	-118413		-110377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36290		-8036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14104		-50394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109824		100935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167665		252236	
Dettes fiscales et sociales	5262		16289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1642		1352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284393		477023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270289		426629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284393		477023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4842675		4842675	3705771
Production vendue services	51748		51748	32147
Chiffres d’affaires nets	4894423		4894423	3737918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10945	14744
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			4905375	3752670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4653763	3599863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18746	2011
Autres achats et charges externes			121598	60480
Impôts, taxes et versements assimilés			5184	4415
Salaires et traitements			36523	26695
Charges sociales			14469	10568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61605	54228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4912217	3758262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6842	-5592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1539	2409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1539	2409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1539	-2409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8381	-8001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44670		85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			85	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44670		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4950045		3752755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4913756		3760791	
BENEFICE OU PERTE	36290		-8036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19626		13882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10945		14744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		387972		
Total Immobilisations financières		2042		1150
Total Général		390014		1150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				387972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3192
Total Général				391164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289779	61605		351384
AMORTISSEMENTS Total Général	289779	61605		351384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3192	3192		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78129	78129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3629	3629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12796	12796		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	97746	97746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167665	167665		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1217	1217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3473	3473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109824	109824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1642	1642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284393	284393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000		12000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24710		5140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78888		43340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121598		60480	
Taxe professionnelle	3073		2590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2111		1825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5184		4415	
Montant de la TVA. collectée	979236		748645	
Total TVA. déductible sur biens et services	944315		725244	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2