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BILAN LE COMPTOIR DE L'IMMOBILIER 2016 Siren 485396469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6670	6670		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5338	3930	1408	1971
Autres immobilisations corporelles	79366	55468	23898	29147
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				500
Créances rattachées à des participations				53548
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304		304	304
TOTAL (I)	91678	66068	25610	85470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16708		16708	44800
Autres créances	23475		23475	16920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247772		247772	162300
Charges constatées d’avance	1422		1422	1819
TOTAL (II)	289377		289377	225839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381055	66068	314987	311309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	219780		244096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7762		-24316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214218		221980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8672		13248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2016		2378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6719		9153	
Dettes fiscales et sociales	66361		55350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17000		9200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100768		89329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	314987		311309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96780		80657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	365839		365839	320741
Chiffres d’affaires nets	365839		365839	320741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			732	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495	4858
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			370067	325599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108943	98544
Impôts, taxes et versements assimilés			6550	8884
Salaires et traitements			192459	176950
Charges sociales			72082	70507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5813	4497
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			385847	359384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15780	-33784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	54
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	54
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262	-54
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16042	-33839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1755			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1325		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6955		-9524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371892		325599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379654		349915	
BENEFICE OU PERTE	-7762		-24316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3495		4858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13760		24273	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6670		
Total Immobilisations corporelles		84704		
Total Immobilisations financières		54352		
Total Général		145726		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54048	304
Total Général			54048	91678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6670			6670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53585	5813		59398
AMORTISSEMENTS Total Général	60255	5813		66068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	304	304		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6955			
T. V. A.	1092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12948			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1480			
Charges constatées d’avance	1422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41909	41909		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8672	4684	3988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6719	6719		
Personnel et comptes rattachés	11623	11623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37140	37140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15666	15666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1932	1932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2016	2016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17000	17000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100768	96780	3988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18180		18559	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26208		10756	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64555		69229	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108943		98544	
Taxe professionnelle	262		258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6288		8626	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6550		8884	
Montant de la TVA. collectée	73245		64148	
Total TVA. déductible sur biens et services	15899		12979	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6