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BILAN LE BASTAN PRODUITS MONASTIQUES 2016 Siren 485300792				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	473500		473500	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78403	16627	61776	
Immobilisations financières	66		66	
Total Actif Immobilisé	551969	16627	535342	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	41		41	
Stock marchandises	32115		32115	
Avances et acomptes versés sur commandes	2068		2068	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13488		13488	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23554		23554	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71266		71266	
Total général Actif	623235			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			246152	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10190	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			258542	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11892	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		256417		
Autres dettes			266089	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			348065	
Total général Passif			606608	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			60819	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			58572	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	260145			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4547			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264692			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	97830			
Variation de stock (marchandises)	6266			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1738			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40292			
(dont taxe professionnelle)	1980			
Impôts, taxes et versements assimilés	6891			
Rémunérations du personnel 	80530			
Charges sociales	16796			
Dotations aux amortissements	2161			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18			
Total des charges d’exploitation	252516			
Résultat d’exploitation	12176			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	479			
Charges exceptionnelles	777			
Impôts sur les bénéfices	730			
Bénéfice ou perte	10190			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52026			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18122			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			58572	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			500780	
Total Immobilisations (Augmentations)			58572	
Total Immobilisations (Diminutions)			7382	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52026	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18122	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel