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BILAN LA COLOMBETTE 2018 Siren 485398796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6375	1305	5070	4451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118847	114316	4531	23327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1758496	1537735	220761	354450
Autres immobilisations corporelles	1686808	951810	734998	971921
Immobilisations en cours				58592
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3570526	2605166	965360	1412741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5310		5310	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	175175		175175	200953
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116570		116570	
Clients et comptes rattachés	1178138	158219	1019919	850304
Autres créances	559951		559951	525077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	501232		501232	200542
Disponibilités	1071016		1071016	751397
Charges constatées d’avance	3772		3772	3465
TOTAL (II)	3611164	158219	3452945	2531737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7181690	2763386	4418304	3944478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1441238		1112830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476560		328408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1928798		1452238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166629		56629	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	166629		56629	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607152		750867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40379		347	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2286			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1410531		1551139	
Dettes fiscales et sociales	143575		91718	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800			
Autres dettes	111154		41540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2322878		2435611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4418304		3944478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1848535		1830506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5535		840
Total Immobilisations corporelles		3744469		96281
Total Immobilisations financières				
Total Général		3750004		97121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58592	218007	3564151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		58592	218007	3570526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1083	221		1305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2336179	385688	118006	2603862
AMORTISSEMENTS Total Général	2337263	385909	118006	2605166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				166629
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56629	110000		166629
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126514	57831	26126	158219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126514	57831	26126	158219
TOTAL GENERAL	183143	167831	26126	324848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167831	26126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	179110	179110		
Autres créances clients	999028	999028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2311	2311		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	265051	265051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5633	5633		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286956	286956		
Charges constatées d’avance	3772	3772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1741861	1741861		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607152	132810	338670	135672
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1410531	1410531		
Personnel et comptes rattachés	19100	19100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2797	2797		
Impôts sur les bénéfices	78384	78384		
T.V.A.	36510	36510		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6784	6784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7800	7800		
Groupe et associés	40379	40379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111154	111154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2320592	1846249	338670	135672
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	192723		156481	
Location, charges locatives et de copropriété	184216		76837	
Personnel extérieur à l’entreprise	285154		133500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	387789		240018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	371294		338084	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1421176		944921	
Taxe professionnelle	11970		13182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7580		7543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19550		20725	
Montant de la TVA. collectée	241492		236375	
Total TVA. déductible sur biens et services	543826		470216	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13