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BILAN JL CONCEPT 2021 Siren 485389274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28		28	28
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17655	7106	10549	37
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92577	29820	62757	66199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4115		4115	4009
TOTAL (I)	114375	36926	77449	70273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14298		14298	14848
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	84929		84929	57984
Autres créances	7921		7921	22236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	659		659	5644
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	107807		107807	100712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222182	36926	185256	170985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	16500		16500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650		1650	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8280		10733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7950		-2438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34380		26445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102604		97896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	599		1065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18316		17764	
Dettes fiscales et sociales	29357		27655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150876		144540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	185256		170985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274970		274970	178857
Production vendue biens				
Production vendue services	129747		129747	100119
Chiffres d’affaires nets	404717		404717	278976
				
Production stockée				
Production immobilisée				13321
Subventions d’exploitation			3000	16025
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				300
Autres produits			589	182
Total des produits d’exploitation (I)			408306	308804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			211933	160696
Variation de stock (marchandises)			550	-6831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67338	55632
Impôts, taxes et versements assimilés			909	793
Salaires et traitements			76390	69080
Charges sociales			21381	18381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15450	10661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	206
Total des charges d’exploitation (II) 			393958	308618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14348	186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			370	150
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1050	735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1050	735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680	-585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13668	-399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	647			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	647			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2039		2039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2923			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4962		2039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4315		-2039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1403			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	409323		308954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	401373		311392	
BENEFICE OU PERTE	7950		-2438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4229		14655
Total Immobilisations corporelles		102661		12288
Total Immobilisations financières		4009		106
Total Général		110927		27049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1229	17655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22372	92577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4115
Total Général			23601	114375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4192	4143	1229	7106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36462	11307	17949	29820
AMORTISSEMENTS Total Général	40654	15450	19178	36926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4115	4115		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84929	84929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1665	1665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4079	4079		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	94788	94788		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61257	61257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40000		40000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18316	18316		
Personnel et comptes rattachés	4262	4262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7901	7901		
Impôts sur les bénéfices	1403	1403		
T.V.A.	15061	15061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456	456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599	599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149255	109255	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	323			
Location, charges locatives et de copropriété	17767			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	825			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47923			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66838			
Taxe professionnelle	728			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	181			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	909			
Montant de la TVA. collectée	80943			
Total TVA. déductible sur biens et services	50395			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3