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BILAN IMMOBILIERE DU GOLFE DE SAINT TROPEZ 2019 Siren 485330005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7026	6592	435	932
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4170	4170		
Autres immobilisations corporelles	76408	18482	57926	3387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	539		539	539
Prêts				
Autres immobilisations financières	2059		2059	2059
TOTAL (I)	120202	29243	90959	36917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4922		4922	3309
Autres créances	1563		1563	1579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63670		63670	55119
Charges constatées d’avance	3309		3309	5264
TOTAL (II)	73463		73463	65271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193665	29243	164422	102188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21066		79043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15179		-57976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41746		26566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17793		8026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10140		9580	
Dettes fiscales et sociales	4638		4004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48172		54011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122677		75621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164422		102188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88912		75621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	760			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	206233		206233	109263
Chiffres d’affaires nets	206233		206233	109263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1383	306
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			207622	109572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132144	99739
Impôts, taxes et versements assimilés			677	6176
Salaires et traitements			26705	39956
Charges sociales			25281	18302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6988	3371
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			191799	167548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15823	-57976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			672	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			672	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-672	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15151	-57976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	207650		109572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192471		167548	
BENEFICE OU PERTE	15179		-57976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1383		306	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25211		17745	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37026		
Total Immobilisations corporelles		19549		61030
Total Immobilisations financières		2598		
Total Général		59173		61030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37026
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				80578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2598
Total Général				120202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6094	498		6592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16162	6490		22652
AMORTISSEMENTS Total Général	22256	6988		29243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2059	2059		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4922	4922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1563	1563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3309	3309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11853	11853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760	760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41174	7409	33765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10140	10140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211	211		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4427	4427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17793	17793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48172	48172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122677	88912	33765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	462		1180	
Location, charges locatives et de copropriété	42478		31271	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32401		15760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56803		51527	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132144		99739	
Taxe professionnelle	507		495	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170		5681	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	677		6176	
Montant de la TVA. collectée	41331		28705	
Total TVA. déductible sur biens et services	7594		8041	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1