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BILAN HOTEL SAINT VINCENT 2020 Siren 485314173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10545		10545	10545
Fonds commercial	343773		343773	343773
Autres immobilisations incorporelles				10809
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2610000		2610000	2610000
Constructions	9613740	2407499	7206241	7795009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2408404	850419	1557985	1834584
Autres immobilisations corporelles	1888913	1613523	275389	601217
Immobilisations en cours	775475		775475	11055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000	500	62500	62500
TOTAL (I)	17723850	4871942	12851908	13289492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				29115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16531		16531	420
Clients et comptes rattachés	33885		33885	77480
Autres créances	3043387		3043387	2568483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238407		238407	114238
Charges constatées d’avance	13708		13708	8695
TOTAL (II)	3345918		3345918	2798430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21069768	4871942	16197826	16087922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2659800		2659800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	922592		922592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77792			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1921143		120070	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	192988		231910	
TOTAL (I)	1932028		3892093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68683		65949	
Provisions pour charges	28590		34193	
TOTAL (III)	97273		100141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11460665		10294058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2160483		1036911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52139		77583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350781		472389	
Dettes fiscales et sociales	140917		211206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3541		3541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14168525		12095688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16197826		16087922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1623692		2030779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4062		26349	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	737499		737499	5472839
Chiffres d’affaires nets	737499		737499	5472839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72603	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49598	120556
Autres produits			484	15
Total des produits d’exploitation (I)			860184	5593410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9343	80594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29115	-29115
Autres achats et charges externes			894387	2530918
Impôts, taxes et versements assimilés			52485	122650
Salaires et traitements			234878	717123
Charges sociales			55937	212995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			811811	864810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2734	34193
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3834	19301
Total des charges d’exploitation (II) 			2094525	4553469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1234341	1039941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28276	23609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28276	23639
Dotations financières sur amortissements et provisions				500
Intérêts et charges assimilées			416022	434686
Différences négatives de change				12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			416022	435198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387746	-411559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1622087	628382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	323		19222	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52748			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38922		35678	
Total des produits exceptionnels (VII)	91992		54901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856		7185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47048		25	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	343145		526099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391049		533309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-299056		-478408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980452		5671949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2901596		5551879	
BENEFICE OU PERTE	-1921143		120070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401190		
Total Immobilisations corporelles		19872949		764420
Total Immobilisations financières		73000		
Total Général		20347139		764420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46872	354318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3340837	17296532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73000
Total Général			3387709	17723850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36063	10809	46872	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7021084	1144147	3293789	4871442
AMORTISSEMENTS Total Général	7057147	1154956	3340661	4871442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				192988
Total Provisions réglementées	231910		38922	192988
Provisions pour litiges				68683
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28590
Total Provisions pour risques et charges	100141	2734	5603	97273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500			500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500			500
TOTAL GENERAL	332551	2734	44525	290761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2734	5603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33885	33885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	220946	220946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94985	94985		
Groupe et associés	2517940		2517940	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209516	209516		
Charges constatées d’avance	13708	13708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3153980	573040	2580940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4062	4062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11456603	1124391	5305844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	350781	350781		
Personnel et comptes rattachés	59916	59916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31047	31047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17194	17194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32760	32760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2160483			2160483
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3541	3541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14116386	1623692	5305844	7186851
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1993000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel